AXA World Funds - Framlington EurozoneCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoI. VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADORenta variable en EURAllianz SE REG 570,000 42,573,300 4.77Amadeus It Holding SA 800,000 12,664,000 1.42ASML Holding NV 230,000 8,971,150 1.01Atos Origin 479,000 21,555,000 2.42Banco Bilbao VizcayaArgentaria 2,650,000 13,684,600 1.54BASF SE 450,000 23,350,500 2.62BNP Paribas 1,050,000 29,032,500 3.26Brenntag AG 135,000 11,233,350 1.26Bureau Veritas SA 300,000 20,538,000 2.31CFAO SA 435,000 15,986,250 1.79Christian Dior 210,000 21,966,000 2.47Cie de St Gobain 310,000 8,450,600 0.95Compagnie Générale deGeophysique 400,000 7,516,000 0.84Continental AG 250,000 15,747,500 1.77Dassault Systemes SA 300,000 21,507,000 2.41Edenred 780,000 16,458,000 1.85ENI SpA 2,100,000 33,705,000 3.77Fiat SpA 3,700,069 26,732,999 3.00Fresenius Medical Care AG 490,000 26,739,300 3.00Gaz de France 1,049,997 19,157,195 2.15GEA Group AG 500,000 9,900,000 1.11Gemalto 290,000 16,216,800 1.82Groupe Danone 450,000 21,307,500 2.39Iberdrola SA 2,600,000 9,263,800 1.04Iliad 145,000 16,102,250 1.81Intesabci SpA 22,000,000 17,974,000 2.02JC Decaux SA 550,000 9,289,500 1.04Kabel Deutschland Holding AG 300,000 14,427,000 1.62Legrand SA 709,000 18,026,325 2.02Linde AG 430,000 50,396,000 5.65L'Oreal 130,000 11,545,300 1.30Pernod Ricard SA 225,000 18,274,500 2.05Prysmian SpA 1,700,000 18,581,000 2.09Publicis Groupe 335,000 11,902,550 1.34Remy Cointreau SA 170,000 14,237,500 1.60Renault SA 235,000 6,995,950 0.79Saipem 690,000 22,590,600 2.54Sanofi 450,000 25,996,500 2.92SAP AG 440,000 19,784,600 2.22Schneider Electric SA 674,000 27,398,100 3.08Seb SA 190,000 9,042,100 1.01Renta variable en EUR (continuación)Société Générale 950,000 15,903,000 1.79Sodexo 315,000 19,022,850 2.14Technip-Coflexip SA 300,000 23,331,000 2.62Telefonica SA 933,421 9,203,531 1.03Tenaris SA 750,000 9,847,500 1.11Umicore 300,000 10,473,000 1.18Volkswagen AG 285,000 33,630,000 3.76888,231,000 99.70TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADOII. OTROS VALORES MOBILIARIOS (*)888,231,000 99.70Optiones EURSx5E Put 20/09/2013 8,118 1,095,965 0.121,095,965 0.12TOTAL OTROS VALORES MOBILIARIOS 1,095,965 0.12Total Cartera de inversión 889,326,965 99.82Tresoría y equivalentes detesorería 1,552,099 0.17Otros Activos Netos 17,666 0.01TOTAL PATRIMONIO NETO 890,896,730 100.0076Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.(*) Esta clasificación reagrupa los valores que no han sido admitidos a cotización oficial ni se negocian en otro mercado regulado.
AXA World Funds - Framlington EurozoneDistribución sectorial a 30 de junio de 2012% del patrimonio netoPetróleo y gas 10.41Automóviles 9.32Bancos 8.61Ingeniería y construcción 8.27Alimentación y bebidas 8.18Internet, software y servicios de TI 7.86Atención sanitaria 6.77Aparatos y componentes eléctricos 5.15Seguros 4.77Tecnología 4.24Servicios y suministros comerciales 4.16Productos químicos 3.88Ingeniería mecánica y equipos industriales 3.08Medios de comunicación 2.96Productos farmacéuticos y biotecnología 2.92Comercio al por menor 1.79Metales y minería 1.18Sociedades Holding 1.11Publicidad 1.04Comunicaciones 1.03Productos textiles, prendas de vestir y artículos de marroquinería 1.01Productos y equipos de semiconductores 1.01Materiales y productos de construcción 0.95Optiones 0.1299.8277