Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsBalance de Situación a 30 de junio de 2012ACTIVOAXA World Funds AXA World Funds AXA World FundsEuro GovernmentBondsEuro Inflation BondsFramlington GlobalConvertiblesEUR EUR EURCartera de inversiones al coste (note 2e) 92,892,925 141,630,136 146,179,358Plusvalía/(minusvalía) latente (193,076) 1,624,405 5,808,690Cartera de inversiones al valor de mercado (note 2d) 92,699,849 143,254,541 151,988,048Depósitos a plazo - - -Tesorería y equivalentes de tesorería 3,417,599 4,958,903 2,704,943Cuentas por cobrar resultantes de la venta de valores - 18,289,445 -Cuentas por cobrar resultantes de las suscripciones 14,869 1,557,893 397Intereses por cobrar 1,838,001 1,832,268 563,573Ingresos por préstamo de valores acumulados 2,649 7,612 4,851Reclamación fiscal y de dividendos por cobrar - - -Plusvalía latente neta sobre contratos de futuros abiertos (note 2h, 14) 33,350 211,440 -Plusvalía latente neta sobre contratos a plazo sobre divisas (note 2g, 13) - - -Plusvalía latente neta sobre contratos de swap (note 2i, 15) - 25,387 -Reembolso de los gastos acumulados - - -Otras cuentas por cobrar 119 81 10,886Total activo 98,006,436 170,137,570 155,272,698PASIVODescubiertos bancarios - 2,786,187 -Cuentas por pagar resultantes de compras de valores - 3,984,823 -Cuentas por pagar resultantes de reembolsos 379,031 7,136,778 -Minusvalía latente neta sobre contratos de futuros abiertos (note 2h, 14) - - -Minusvalía latente neta sobre contratos a plazo sobre divisas (note 2g, 13) - 12,406 1,417,285Minusvalía latente neta sobre contratos de swap (note 2i, 15) - - -Gastos acumulados 47,023 55,128 112,188Otras cuentas por pagar 149 - 2,054Total pasivo 426,203 13,975,322 1,531,527PATRIMONIO NETO 97,580,233 156,162,248 153,741,17138Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.