Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Force 3Cartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoI. VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADOInstrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURRepublic of Italy 0.00%12/04/2013 1,200,000 1,169,310 3.03Republic of Italy 0.00%14/02/2013 1,200,000 1,176,810 3.05Spain Letras Del Tesoro 0.00%14/12/2012 1,000,000 984,375 2.553,330,495 8.63III. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOSFondos de inversión abiertos en EURAXA Court Terme Sicav 745 7,547,856 19.53AXA IM Euro Cash C Cap EUR 675 6,987,716 18.09AXA IM Euro Liquidity Cap EUR 167 7,500,632 19.41AXA IM Paris Euro FixedIncome FCP 745 7,618,460 19.71AXA Tresor Court Terme CCap EUR 2,490 6,133,687 15.8835,788,351 92.62TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADOII. OTROS VALORES MOBILIARIOS (*)3,330,495 8.63TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 35,788,351 92.62Total Cartera de inversión 39,121,436 101.26Tresoría y equivalentes detesorería 630,058 1.63Otros Passivos Netos (1,115,288) (2.89)Optiones EUROGBL CALL 141 AUG12 AUG12 FSO (700,000) (1,470) 0.00OGBL CALL 144 AUG12 AUG12 FSO (700,000) 4,060 0.012,590 0.01TOTAL PATRIMONIO NETO 38,636,206 100.00TOTAL OTROS VALORES MOBILIARIOS 2,590 0.01234Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.(*) Esta clasificación reagrupa los valores que no han sido admitidos a cotización oficial ni se negocian en otro mercado regulado.