Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsEstadísticas - Número de acciones y Valor liquidativo por acciónAXA World Funds - Global High Yield BondsNúmero deacciones a30 de junio de 2012Valor liquidativo poracción a30 de junio de 2012Valor liquidativo poracción a31 de diciembre de2011Valor liquidativo poracción a31 de diciembre de2010A de Capitalización USD 449,213.104 97.55 91.33 88.97A de Capitalización EUR Hedged (95%) 582,183.510 66.18 62.01 60.24A de Reparto EUR Hedged (95%) 144,737.749 29.85 30.02 31.35A de Reparto USD 20,173.137 71.83 72.30 75.77E de Capitalización EUR Hedged (95%) 134,110.180 64.24 60.30 58.75F de Capitalización USD 22,148.714 102.59 95.76 92.81F de Capitalización EUR Hedged (95%) 232,054.326 69.51 65.04 62.91F de Reparto EUR Hedged (95%) 171,444.273 37.42 37.76 36.83F de Reparto USD 26,024.574 82.86 83.57 80.99I de Capitalización USD 377,748.975 173.35 161.70 156.37I de Capitalización EUR Hedged (95%) 571,987.151 145.23 135.61 130.81AXA World Funds - Global Inflation BondsA de Capitalización EUR 4,227,098.474 135.81 132.29 117.05A de Capitalización EUR Redex 1,498,910.115 91.82 93.96 98.13A de Capitalización CHF Hedged 653,626.204 132.53 129.34 116.01A de Capitalización CHF Hedged (95%)163,310.155 94.16 96.64 101.68RedexA de Capitalización GBP Hedged 87,556.383 127.32 123.73 109.81A de Capitalización USD Hedged (95%) 1,243,413.443 154.82 150.68 134.15A de Capitalización USD Hedged (95%)175,802.473 96.01 97.89 101.99RedexA de Reparto EUR 1,620,630.308 103.87 108.08 103.99E de Capitalización EUR 281,867.454 133.76 130.58 115.82E de Capitalización EUR Redex 80,007.110 94.13 96.73 101.37I de Capitalización EUR 3,435,732.090 138.17 134.36 118.47I de Capitalización EUR Redex 1,704,466.039 92.37 94.36 98.17I de Capitalización CHF Hedged 129,775.569 134.27 130.82 116.75I de Capitalización CHF Hedged (95%) Redex 17,122.023 96.18 94.71 -I de Capitalización GBP Hedged 41,025.800 128.75 124.90 110.40I de Capitalización GBP Hedged (95%) Redex 59,617.205 94.08 95.70 -I de Capitalización USD Hedged 3,000.000 99.27 - -I de Reparto USD Hedged 61,524.046 101.45 105.01 101.68I de Reparto EUR 62,686.923 104.52 108.89 104.74M de Capitalización EUR 100.000 141.10 136.97 120.37AXA World Funds - US High Yield BondsA de Capitalización CHF Hedged 229.482 104.14 97.93 -A de Capitalización EUR Hedged 1,220,415.518 153.52 144.00 138.44A de Capitalización USD 814,839.315 124.50 116.61 112.42A de Reparto EUR Hedged 15,190.645 105.10 98.62 -E de Capitalización EUR Hedged 135,524.670 154.44 145.18 140.28F de Capitalización CHF Hedged 229.482 104.64 98.16 -F de Capitalización EUR Hedged 978,163.618 163.28 152.85 146.10F de Capitalización USD 476,173.526 163.84 153.08 146.82I de Capitalización EUR Hedged 1,858,903.116 165.75 154.97 147.67I de Capitalización USD 13,291,041.255 165.98 154.89 148.22I de Reparto EUR Hedged 2,348,723.216 118.22 119.08 122.59I de Reparto USD 1,000.000 100.84 - -63