AXA World Funds - Framlington SwitzerlandCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en CHF)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoVALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS A COTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADO REGULADORenta variable en CHFABB Ltd Reg 143,000 2,147,860 2.37Actelion 52,000 1,983,280 2.19Adecco SA 15,900 647,925 0.72Aryzta AG 59,600 2,720,740 3.01Baloise Holding AG 15,200 926,440 1.02Bank Sarasin & Cie AG 18,400 485,760 0.54Banque Cantonale Vaudoise 2,200 1,084,600 1.20Barry Callebaut AG 880 744,040 0.82Bucher Industries AG 4,950 713,790 0.79Compagnie FinancièreRichemont SA 45,000 2,272,500 2.51Crédit Suisse Group 61,800 1,024,644 1.13Dufry Group Reg 11,800 1,301,540 1.44Galenica Holding AG 4,200 2,503,200 2.77GAM Holding Ltd 96,000 988,800 1.09Geberit AG 24,500 4,380,600 4.84George Fischer AG Reg 3,150 987,525 1.09Givaudan-Reg 1,660 1,502,300 1.66Helvetia Patria Holding AG 660 182,985 0.20Holcim Ltd Reg 12,000 601,200 0.66Julius Baer Group Ltd 15,000 501,000 0.55Kuehne & Nagel AG 25,000 2,426,250 2.68Lindt & Spruengli 1,400 4,057,200 4.48Nestle SA 156,500 8,756,175 9.69Nobel Biocare Holding AG 51,300 480,168 0.53Novartis AG 105,000 5,538,750 6.12OC Oerlikon Corp AG Reg 100,000 751,000 0.83Panalpina Welttransport Reg 8,000 645,200 0.71Pargesa Holding SA 12,200 661,850 0.73Partners Group Holding 13,300 2,194,500 2.43PSP Swiss Property AG 25,900 2,144,520 2.37Roche Holding AG 37,100 6,043,590 6.69Schindler Holding AG 39,500 4,088,250 4.52SGS SA 1,480 2,576,680 2.85Sika Ltd 1,490 2,687,960 2.97Sonova Holding AG 30,100 2,705,990 2.99Sulzer AG 6,380 680,746 0.75Swatch Group 8,000 2,920,800 3.23Swiss Life Holding AG 15,900 1,368,990 1.51Swiss Re Ltd 30,200 1,774,250 1.96Syngenta AG 10,200 3,284,400 3.63Renta variable en CHF (continuación)Transocean Ltd 19,100 794,178 0.88UBS AG 192,000 2,062,080 2.28Zurich Financial Services Group 10,900 2,280,280 2.5288,624,536 97.95TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO88,624,536 97.95Total Cartera de inversión 88,624,536 97.95Tresoría y equivalentes detesorería 1,918,056 2.12Otros Passivos Netos (60,707) (0.07)TOTAL PATRIMONIO NETO 90,481,885 100.00132Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.
AXA World Funds - Framlington SwitzerlandDistribución sectorial a 30 de junio de 2012% del patrimonio netoAlimentación y bebidas 18.00Productos farmacéuticos y biotecnología 17.77Materiales y productos de construcción 8.47Seguros 7.21Comercio al por menor 7.18Servicios financieros 5.80Ingeniería mecánica y equipos industriales 5.31Productos químicos 5.29Servicios y suministros comerciales 4.28Atención sanitaria 3.52Bancos 3.42Tráfico y transporte 2.68Ingeniería y construcción 2.37Inmobiliarias 2.37Automóviles 1.09Petróleo y gas 0.88Maquinaria 0.83Fabricación varia 0.75Sociedades financieras y de inversión y otras sociedades diversificadas 0.7397.95133