Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Euro BondsCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta fija en EUR (continuación)Unibail Rodamco SE 3%22/03/2019 340,000 344,209 0.16Unicredit Bank Austria AG Emtn1.875% 27/09/2013 3,171,000 3,207,673 1.48Vattenfall AB 6.75%31/01/2019 1,400,000 1,791,356 0.83Veolia Environnement 4.375%16/01/2017 712,000 776,244 0.36WPP Group Plc Emtn 6.625%12/05/2016 620,000 722,232 0.3373,173,240 33.85Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURBelgium (Kingdom of) 4%28/03/2022 7,000,000 7,519,049 3.48Brandenburg Land 4.25%14/05/2014 2,936,000 3,133,079 1.45Finland Government Bond3.5% 15/04/2021 3,700,000 4,185,995 1.94France (Govt of) 3.75%25/04/2021 8,400,000 9,233,699 4.26France Government Bond OAT3.75% 25/10/2019 4,000,000 4,426,200 2.05Germany (Fed Rep) 3%04/07/2020 12,500,000 14,234,999 6.57Germany (Fed Rep) 4%04/07/2016 7,000,000 8,005,374 3.70Germany (Fed Rep) 4.75%04/07/2028 2,000,000 2,701,250 1.25Germany (Fed Rep) 4.75%04/07/2034 4,300,000 6,159,535 2.85Germany (Fed Rep) 6.25%04/01/2024 5,000,000 7,374,749 3.41Instituto De Credito Oficial2.875% 15/11/2013 3,142,000 3,026,767 1.40Netherlands Government Bond2.25% 15/07/2022 1,500,000 1,524,938 0.71Netherlands Government Bond3.25% 15/07/2021 1,000,000 1,108,400 0.51Netherlands Government Bond3.75% 15/07/2014 2,000,000 2,139,900 0.99Netherlands Government Bond4% 15/01/2037 800,000 1,008,640 0.47Netherlands Government Bond4% 15/07/2018 5,500,000 6,298,600 2.91Republic of Austria 3.9%15/07/2020 1,000,000 1,129,350 0.52Republic of Austria 4.3%15/09/2017 5,700,000 6,501,277 3.01Republic of France 3.75%25/04/2017 3,000,000 3,318,000 1.53Republic of France 4%25/10/2038 3,400,000 3,669,960 1.70Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EUR(continuación)Republic of France 4.25%25/10/2023 4,600,000 5,231,925 2.42Republic of Italy 4.5%01/02/2018 3,100,000 2,926,942 1.35Republic of Italy 4.5%01/02/2020 9,000,000 8,245,349 3.80Republic of Italy 4.75%01/08/2023 6,000,000 5,376,900 2.49Republic of Italy 4.75%15/09/2016 5,500,000 5,365,250 2.48Republic of Italy 5%01/08/2034 2,000,000 1,669,450 0.77Spain Government Bond 5.5%30/04/2021 2,700,000 2,464,358 1.14Spain Government Bond 6%31/01/2029 2,000,000 1,760,000 0.81129,739,935 59.97TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADOII. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS202,913,175 93.82Fondos de inversión abiertos en EURAXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies EuropeShort Duration High Yield 15,000 1,616,250 0.751,616,250 0.75TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 1,616,250 0.75Total Cartera de inversión 204,529,425 94.57Tresoría y equivalentes detesorería 7,901,704 3.65Otros Activos Netos 3,831,994 1.78TOTAL PATRIMONIO NETO 216,263,123 100.00Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.161