Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Euro 3-5Cartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta fija en EUR (continuación)SES Global Americas Holding4.875% 09/07/2014 1,800,000 1,924,056 0.45SES SA 4.75% 11/03/2021 2,300,000 2,574,850 0.60Societe Des AutoroutesParis-Rhin-Rhone 5%12/01/2017 2,100,000 2,233,988 0.52Société Générale 3.75%21/08/2014 2,500,000 2,583,650 0.60Société Générale Accept NV5.25% 28/03/2013 2,000,000 2,057,510 0.48Societe Generale Sfh 2.875%14/03/2019 2,400,000 2,460,012 0.57Standard Chartered Plc3.625% 15/12/2015 2,300,000 2,444,624 0.57Telenor ASA 4.125%26/03/2020 1,200,000 1,359,816 0.31Telstra Corp Ltd 3.5%21/09/2022 1,000,000 1,051,505 0.24Unibail Rodamco SE 3%22/03/2019 1,200,000 1,214,856 0.28Unicredit Bank Austria AG Emtn1.875% 27/09/2013 5,500,000 5,563,608 1.29Veolia Environnement 4.375%16/01/2017 1,018,000 1,109,854 0.26Volkswagen Intl FinancialServices NV 7% 09/02/2016 1,500,000 1,772,865 0.41WPP Group Plc Emtn 6.625%12/05/2016 1,300,000 1,514,357 0.35156,902,638 36.28Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURBelgium (Kingdom of) 3.25%28/09/2016 10,400,000 11,014,380 2.55Caisse d'Amortissement de laDette Sociale 4.5% 04/09/2013 3,900,000 4,075,890 0.94Caisse d'Amortissement de laDette Sociale Emtn 3.625%25/04/2016 9,400,000 10,162,394 2.35Finnish Government 3.88%15/09/2017 4,900,000 5,581,100 1.29Finnish Government 4.25%04/07/2015 9,300,000 10,336,020 2.39France (Govt of) 3.75%25/04/2021 11,500,000 12,641,375 2.92France (Govt of) 4%25/04/2018 21,000,000 23,572,500 5.46Germany (Fed Rep) 06 3.75%04/01/2017 30,500,000 34,924,789 8.09Germany (Fed Rep) 3%04/07/2020 9,300,000 10,590,840 2.45Germany (Fed Rep) 3.5%04/01/2016 31,500,000 35,038,239 8.12Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EUR(continuación)Germany (Fed Rep) 4%04/07/2016 17,000,000 19,441,625 4.50Netherlands Government Bond4% 15/07/2016 10,400,000 11,671,140 2.70Republic of Austria 3.9%15/07/2020 4,900,000 5,533,815 1.28Republic of Austria 4.65%15/01/2018 8,400,000 9,748,410 2.26Republic of France 5%25/10/2016 8,500,000 9,818,562 2.27Republic of Italy 4.5%01/02/2018 5,900,000 5,570,632 1.29Republic of Italy 4.75%01/08/2023 3,300,000 2,957,295 0.68Republic of Italy 4.75%15/09/2016 22,600,000 22,046,300 5.10244,725,306 56.64TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADOII. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS401,627,944 92.92Fondos de inversión abiertos en EURAXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies EuropeShort Duration High Yield 15,000 1,616,250 0.371,616,250 0.37TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 1,616,250 0.37Total Cartera de inversión 403,244,194 93.29Tresoría y equivalentes detesorería 18,015,328 4.17Otros Activos Netos 10,984,308 2.54TOTAL PATRIMONIO NETO 432,243,830 100.00Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.149