Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Force 5Cartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en EUR)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoI. OTROS VALORES MOBILIARIOS (*)Optiones EUREuro Stoxx 50 Index Call20/07/2012 130 1,144 0.01Euro Stoxx 50 Index Put21/12/2012 310 120,931 0.95Euro Stoxx 50 Index Put21/12/2012 (310) (57,257) (0.45)64,818 0.51TOTAL OTROS VALORES MOBILIARIOS 64,818 0.51II. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOSFondos de inversión abiertos en EURAmundi Inv Solutions ETF MSCIEurope EX EMU FCP 6,772 958,847 7.54Amundi Inv Solutions ETF MSCIJapan FCP 4,301 445,455 3.50AXA Euro 3-5 Cap EUR 2,514 967,965 7.61AXA Euro 7-10 Sicav 22,770 955,202 7.51AXA Euro Obligations 43,428 1,773,600 13.94AXA IM Euro All Maturities 12,185 1,782,300 14.01AXA IM Euro Liquidity Cap EUR 8 359,312 2.82AXA IM Fixed IncomeInvestment Strategies - USShort Duration High Yield A 2,717 397,225 3.12AXA IM Paris AXA IndiceUSA FCP 45,511 1,838,644 14.45AXA Valeurs Euro AFM 17,717 848,467 6.67Db X-Trackers MSCI Pacific ExJapan TRN Index ETF 10,893 346,942 2.73iShares III Plc - iShares BarclaysCapital Euro Aggregate Bond 23,263 2,451,455 19.2613,125,414 103.16Fondos de inversión abiertos en USDiShares Markit IboxxHigh Yi 3,149 272,391 2.14iShares MSCI Canada 12,578 255,477 2.01527,868 4.15TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 13,653,282 107.31Total Cartera de inversión 13,718,100 107.82Tresoría y equivalentes detesorería 568,523 4.47Descubiertos bancarios (1,663,839) (13.08)Otros Activos Netos 100,741 0.79TOTAL PATRIMONIO NETO 12,723,525 100.00236Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.(*) Esta clasificación reagrupa los valores que no han sido admitidos a cotización oficial ni se negocian en otro mercado regulado.