Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Global Strategic Bonds (note 1)Cartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en USD)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoInstrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en USDFederal Republic of Brazil4.875% 22/01/2021 250,000 289,500 0.44Republic of Dominican 7.5%06/05/2021 250,000 268,438 0.41Republic of Philippines 5%13/01/2037 250,000 269,838 0.41Republic of Poland 5%23/03/2022 250,000 273,125 0.42Republic of Senegal 8.75%13/05/2021 250,000 276,875 0.42Republic of Turkey 6.25%26/09/2022 500,000 560,000 0.85Romania Regs 6.75%07/02/2022 250,000 260,312 0.40Russian Federation 5.625%04/04/2042 400,000 421,500 0.64United States Treasury Notes03/19 1.5 1.5% 31/03/2019 1,200,000 1,238,436 1.90United States Treasury Notes1.25% 30/04/2019 960,000 974,175 1.48United States Treasury Notes2.625% 30/04/2016 720,000 777,262 1.18United States Treasury Notes3.125% 30/04/2017 500,000 557,774 0.856,167,235 9.40TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO61,889,011 94.22II. OTROS VALORES MOBILIARIOS (*)Renta fija en USDGoodman Funding PTY LTD6.375% 12/11/2020 350,000 368,594 0.56368,594 0.56TOTAL OTROS VALORES MOBILIARIOS 368,594 0.56Total Cartera de inversión 62,257,605 94.78Tresoría y equivalentes detesorería 3,329,266 5.07Otros Activos Netos 96,631 0.15TOTAL PATRIMONIO NETO 65,683,502 100.00232Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.(*) Esta clasificación reagrupa los valores que no han sido admitidos a cotización oficial ni se negocian en otro mercado regulado.