Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsEstadísticas - Número de acciones y Valor liquidativo por acciónNúmero deacciones a30 de junio de 2012AXA World Funds - Framlington Europe Real Estate SecuritiesValor liquidativo poracción a30 de junio de 2012Valor liquidativo poracción a31 de diciembre de2011Valor liquidativo poracción a31 de diciembre de2010A de Capitalización EUR 465,662.510 106.80 95.41 107.39A de Reparto EUR 51,685.397 92.59 84.46 98.58E de Capitalización EUR 19,592.962 101.49 91.01 103.20F de Capitalización EUR 400,537.308 112.45 100.09 111.82F de Reparto EUR 20.897 101.11 89.92 103.90I de Capitalización EUR 161,919.874 114.68 101.97 113.71I de Capitalización EUR Hedged 364,883.000 106.31 96.67 109.10AXA World Funds - Framlington Global Real Estate SecuritiesA de Capitalización EUR 61,513.571 84.94 73.13 75.28E de Capitalización EUR 42,997.634 82.40 71.13 73.57F de Capitalización EUR 516,557.837 89.13 76.43 78.00AXA World Funds - Framlington Global EnvironmentA de Capitalización EUR 43,666.996 58.43 58.02 75.10A de Capitalización USD 14,047.906 77.10 79.57 105.92E de Capitalización EUR 903.260 57.03 56.77 73.84F de Capitalización EUR 61,346.000 61.14 60.46 77.59F de Capitalización USD 53.645 78.73 80.87 106.74I de Capitalización EUR 146,170.000 61.83 61.07 78.19AXA World Funds - Framlington Europe EmergingA de Capitalización EUR 41,513.770 113.03 105.06 141.25A de Reparto EUR 112,975.645 109.50 101.78 136.84E de Capitalización EUR 46,987.790 106.68 99.53 134.82F de Capitalización EUR 7,100.963 120.37 111.47 148.72F de Reparto EUR 3,525.565 109.12 102.69 139.24AXA World Funds - Framlington EurozoneA de Capitalización EUR 283,334.210 138.97 130.14 152.46E de Capitalización EUR 1,725.999 135.65 127.52 150.47F de Capitalización EUR 57,497.239 142.60 133.03 154.70I de Capitalización EUR 5,550,940.531 128.52 119.78 139.03I de Capitalización EUR SolEx 170,485.000 109.40 103.91 -M de Capitalización EUR 1,022,190.692 108.62 100.94 116.44AXA World Funds - Framlington Eurozone RIA de Capitalización EUR 20.000 85.31 84.01 102.50E de Capitalización EUR 20.000 84.24 83.28 102.38F de Capitalización EUR 1,476,021.000 86.28 84.69 102.58AXA World Funds - Framlington EuropeA de Capitalización EUR 599,410.549 157.42 150.07 159.88E de Capitalización EUR 9,526.856 153.42 146.81 157.57F de Capitalización EUR 26,782.668 161.56 153.38 162.20I de Capitalización EUR 625,312.997 143.92 136.56 144.13I de Reparto EUR 21.013 144.26 136.81 144.36M de Capitalización EUR 985,858.000 111.96 105.92 111.12AXA World Funds - Framlington Euro Relative ValueA de Capitalización EUR 1,719,847.867 33.36 31.66 36.04A de Reparto EUR 41,760.317 26.16 25.60 29.87E de Capitalización EUR 152,063.241 31.36 29.86 34.26F de Capitalización EUR 12,649,497.747 37.30 35.26 39.8457