Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsCuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variación del patrimonioneto correspondientes al periodo finalizado a 30 de junio de 2012AXA World Funds AXA World Funds AXA World FundsPortable AlphaAbsolute (note 1)Optimal AbsoluteMoney Market EuroEUR EUR EURVALOR LIQUIDATIVO AL INICIO DEL PERIODO 12,370,645 17,607,389 103,372,285INGRESOSDividendos (note 2j) - 1,259 1,549Intereses sobre la cartera de inversión (note 2k) - 8,060 186,667Intereses sobre cuentas de tesorería (note 2k) - - 6,310Ingresos por préstamo de valores (note 2k) - 109 -Ingresos por swaps 2,576 - -Reembolso de los gastos 9,222 - -Otros ingresos - - -Total ingresos 11,798 9,428 194,526GASTOSIntereses sobre cuentas de tesorería (note 2k) 61 2,242 -Comisiones de rentabilidad (note 6) 5,074 - -Comisiones Redex/SolEx (note 7) - - -Comisiones de préstamo de valores (note 2k) - 38 -Gastos por swaps - - -Comisiones de transacción (note 12) 2,291 2,099 3,126Dividendos por pagar - - -Comisiones de contabilidad (note 9) 740 1,846 8,487Gastos de auditoría 149 369 1,698Comisiones de depósito (note 10) 10,242 382 1,226Comisiones de comercialización (note 1g) 984 - -Gastos administrativos (note 10) 275 694 3,183Comisiones de cobertura - - -Gastos legales 33 83 382Comisiones de gestión (note 5) - 161,548 80,926Gastos de impresión 185 461 2,121Comisiones de la agencia de transferencias (note 10) 1,584 3,949 18,160Gastos reglamentarios 29 74 341Tributación (note 4) 612 959 3,618Retención de impuestos (note 8) - - -Otros gastos - - -Total gastos 22,259 174,744 123,268INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LAS INVERSIONES (10,461) (165,316) 71,258Ganancia/(pérdida) materializada neta:- sobre la venta de inversiones (note 2f) 3,366,007 171,829 15,275- sobre operaciones de cambio al contado (252,381) (57,729) 1,803- sobre contratos a plazo sobre divisas (2,048) 65,659 -- sobre futuros - (220,779) -- sobre swaps (2,384,835) - -Plusvalía/(minusvalía) materializada neta correspondiente al periodo: 726,743 (41,020) 17,078Variación neta en la plusvalía/(minusvalía) latente:- sobre inversiones (note 2f) (560,627) (142,733) (13,777)- sobre contratos a plazo sobre divisas - (3,612) -- sobre futuros - 82,688 -- sobre swaps 177,895 - -Variación neta en el patrimonio neto correspondiente al periodo resultantede las operaciones333,550 (269,993) 74,559Ingresos de las suscripciones/reembolsos (11,349,876) 2,487,660 (37,275,654)Reembolsos de liquidación (note 1) (1,354,319) - -Regularización (note 3) - (11,195) (17,306)Dividendos distribuidos (note 17) - - -VALOR LIQUIDATIVO AL FINAL DEL PERIODO - 19,813,861 66,153,88454Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.