Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World FundsCuenta de pérdidas y ganancias y Estado de variación del patrimonioneto correspondientes al periodo finalizado a 30 de junio de 2012AXA World Funds AXA World Funds AXA World FundsFramlingtonEmerging MarketsTalentsFramlington LatAm(note 1)ResponsibleDevelopment Bonds(note 1)EUR USD EURVALOR LIQUIDATIVO AL INICIO DEL PERIODO 81,883,284 - 2,779,071INGRESOSDividendos (note 2j) 835,669 39,193 -Intereses sobre la cartera de inversión (note 2k) - - 22,433Intereses sobre cuentas de tesorería (note 2k) - - 190Ingresos por préstamo de valores (note 2k) 49,968 - -Ingresos por swaps - - -Reembolso de los gastos - - -Otros ingresos 37,728 - -Total ingresos 923,365 39,193 22,623GASTOSIntereses sobre cuentas de tesorería (note 2k) 1,426 278 -Comisiones de rentabilidad (note 6) - - -Comisiones Redex/SolEx (note 7) - - -Comisiones de préstamo de valores (note 2k) 17,489 - -Gastos por swaps - - -Comisiones de transacción (note 12) 21,069 - 1,003Dividendos por pagar - - -Comisiones de contabilidad (note 9) 9,059 371 208Gastos de auditoría 1,811 74 41Comisiones de depósito (note 10) 110,367 1,855 119Comisiones de comercialización (note 1g) 54,406 18,530 1,893Gastos administrativos (note 10) 3,398 139 80Comisiones de cobertura - 510 -Gastos legales 421 17 10Comisiones de gestión (note 5) 682,113 13,914 8,998Gastos de impresión 2,264 93 52Comisiones de la agencia de transferencias (note 10) 19,385 793 444Gastos reglamentarios 362 15 10Tributación (note 4) 21,498 1,856 525Retención de impuestos (note 8) 181 - -Otros gastos - - -Total gastos 945,249 38,445 13,383INGRESOS/(PÉRDIDAS) NETOS DE LAS INVERSIONES (21,884) 748 9,240Ganancia/(pérdida) materializada neta:- sobre la venta de inversiones (note 2f) (9,952,122) (30,022) (137,598)- sobre operaciones de cambio al contado 701,338 (296,012) 164,884- sobre contratos a plazo sobre divisas 1,636,233 (247,848) (72,059)- sobre futuros - - 125,037- sobre swaps - - -Plusvalía/(minusvalía) materializada neta correspondiente al periodo: (7,614,551) (573,882) 80,264Variación neta en la plusvalía/(minusvalía) latente:- sobre inversiones (note 2f) 8,620,610 (619,654) (87,968)- sobre contratos a plazo sobre divisas - - 26,830- sobre futuros - - 962- sobre swaps - - -Variación neta en el patrimonio neto correspondiente al periodo resultantede las operaciones984,175 (1,192,788) 29,328Ingresos de las suscripciones/reembolsos (9,911,058) 16,112,423 (534,439)Reembolsos de liquidación (note 1) - - (2,273,960)Regularización (note 3) 51,346 - -Dividendos distribuidos (note 17) - - -VALOR LIQUIDATIVO AL FINAL DEL PERIODO 73,007,747 14,919,635 -48Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.