Informe semestral (pdf) - Cajastur

AXA World Funds - Global Credit BondsCartera de inversiones y otros activos netosa 30 de junio de 2012 (en USD)DescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoDescripciónCantidad/ValornominalValor demercadoen % delpatrimonionetoRenta fija en USD (continuación)Vornado Realty Lp 5%15/01/2022 300,000 319,902 0.36WalMart Stores Inc 5.625%01/04/2040 350,000 458,555 0.53WEA Finance LLC 5.75%02/09/2015 250,000 272,139 0.31Wells Fargo & Company2.625% 15/12/2016 350,000 360,505 0.41Wells Fargo Bank 4.75%09/02/2015 400,000 428,525 0.49Wells Fargo Bank 5.95%26/08/2036 300,000 357,433 0.41Western Union Co 5.93%01/10/2016 250,000 290,800 0.33Willis North America Inc 7%29/09/2019 250,000 291,592 0.33Wyndham Worldwide 4.25%01/03/2022 300,000 304,655 0.35Xerox Corp 8.25% 15/05/2014 250,000 278,999 0.32Xerox Corporation 2.95%15/03/2017 110,000 111,554 0.1348,390,711 55.17II. OTROS VALORES MOBILIARIOS (*)Renta fija en CADBank of Montreal 4.87%22/04/2020 160,000 165,618 0.19Bank of Nova Scotia 4.1%08/06/2017 220,000 229,968 0.26Canadian Imperial Bank ofCommerce 3.4% 14/01/2016 50,000 50,377 0.06Canadian Imperial Bank ofCommerce 3.95% 14/07/2017 50,000 51,966 0.06Greater Toronto Airports 5.96%20/11/2019 100,000 118,310 0.13616,239 0.70Renta fija en USDElectricité de France 4.6%27/01/2020 250,000 266,425 0.30Goodman Funding PTY LTD6.375% 12/11/2020 300,000 315,938 0.36582,363 0.66TOTAL OTROS VALORES MOBILIARIOS 1,198,602 1.36Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en EURFrench Treasury Bill 0.00%12/07/12 250,000 310,647 0.35310,647 0.35Instrumentos de deuda de estados y entidades supranacionales en JPYJapan (Govt of) 1.1%20/06/2020 22,000,000 289,143 0.33Japan (Govt of) 1.5%20/09/2018 22,000,000 297,197 0.34Japan (Govt of) 1.7%20/12/2016 22,000,000 296,268 0.34Japan (Govt of) 2.1%20/12/2026 12,000,000 167,656 0.191,050,264 1.20III. FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOSFondos de inversión abiertos en GBPAXA Fixed Interest Investment 3,650,291 6,169,549 7.046,169,549 7.04TOTAL FONDOS DE INVERSIÓN ABIERTOS 6,169,549 7.04Total Cartera de inversión 83,752,861 95.49Tresoría y equivalentes detesorería 4,004,224 4.57Descubiertos bancarios (376,668) (0.43)Otros Activos Netos 332,579 0.37TOTAL PATRIMONIO NETO 87,712,996 100.00TOTAL VALORES MOBILIARIOS ADMITIDOS ACOTIZACIÓN OFICIAL EN BOLSA ONEGOCIADOS EN OTRO MERCADOREGULADO76,384,710 87.09198Las notas adjuntas forman parte integrante de estos estados financieros.(*) Esta clasificación reagrupa los valores que no han sido admitidos a cotización oficial ni se negocian en otro mercado regulado.