informe de rendicion de cuentas del sector público de honduras ...

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� Recibirá las solicitudes para la construcción de las obras para la reparación de los daños ocasionados por el temporal ocurrido en el mes de octubre del año 2011, que hayan sido debidamente certificados por la Comisión Nacional de Contingencias (COPECO), como producto de dicha emergencia. � Analizar y aprobar o improbar los proyectos que reciban conforme al numeral 3 que antecede. Este Comité Técnico se reunirá con la periodicidad que sea necesaria, previa convocatoria que deberá circular el Fiduciario en el desempeño de su cargo o a solicitud del Fideicomitente. 7.- RETRIBUCION Y COSTOS El fideicomitente pagara durante los años de vigencia de este Crédito Sindicado al Fiduciario una comisión por administración equivalente a Cien Lempiras, (L.100.00) al año. DETALLE DE LOS L. 600,000,000.00 DEL PRÉSTAMO SINDICADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011: � Certificados de Deposito L. 540,000,000.00 � Anticipos por Cobrar 7,079,475.00 � Proyectos Préstamo Sindicado 676,856.00 � Caja y Bancos 52,243,669.00 � TOTAL PRESTAMO SINDICADO L. 600,000.000.00 INSTITUCION FECHA APERTURA INVERSIONES REALIZADAS CON FONDOS DEL FIDEICOMISO DEL 2 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DE 2011 (VALORES EN LEMPIRAS) FECHA VENCIMIENTO No. DE CERTIFICADO MONTO EN LEMPIRAS BANCATLAN 02/11/2012 02/12/2011 1500344376 60,000,000.00 30 5 BANCATLAN 02/11/2012 02/01/2012 1500354384 80,000,000.00 60 5.5 BANCATLAN 02/11/2012 02/02/2012 1500354392 40,000,000.00 90 6 BANCOCCI 02/11/2012 02/12/2011 31-401-004193 60,000,000.00 30 5 BANCOCCI 02/11/2012 02/01/2012 31-401-041949 80,000,000.00 60 5.5 BANCOCCI 02/11/2012 02/02/2012 31-401-004195 40,000,000.00 90 6 FICOHSA 02/11/2012 02/12/2011 0021-330-00399526 60,000,000.00 30 5 FICOHSA 02/11/2012 02/01/2012 0021-302-00399525 80,000,000.00 60 5.5 FICOHSA 02/11/2012 02/02/2012 0021-302-00399527 40,000,000.00 90 7.5 TOTAL 540,000,000.00 CONCILIACIÓN CAJA Y BANCOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 PLAZO EN DIAS � ..Caja y Bancos L.,60,000,000.00 � - Anticipos por Cobrar 7,079,475.00 TASA % ANUAL 238
� - Proyectos Préstamo Sindicado 676,856.00 � + Intereses Devengados Cuenta Corriente Moneda Nacional 1,153,416.00 � - Pago de Impuesto Sobre la Renta 1,595.00 � Saldo al 31 de diciembre de 2011 L.53,395,490.00 GASTOS DEL PROYECTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Impuestos sobre Intereses Devengados .L. 1,595.00 Estimación 1 Reconstrucción Puente Peatonal La Fraternidad 676,856.00 Total según Estado de Ganancias y Perdidas L.678,451.00 CONCILIACION CUENTAS POR COBRAR (ANTICIPOS POR COBRAR) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Rembolso aprobado al FHIS, según resolución de Comité Técnico L. 913,176.00 Rembolso aprobado al FHIS, según resolución de Comité Técnico 909,491.00 Anticipo Bomba de Agua Alcaldía de Choluteca 147,920.00 Anticipo Reconstrucción Puente Peatonal La Fraternidad 456,344.00 Rembolso aprobado al SOPTRAVI, resolución de Comité Técnico 1 042,066.00 Anticipo pago a TECNISA, por labor de Supervisión 250,000.00 2 anticipos a José Melvin Díaz por construcción caja puente y Reparación de tramo carretero 249,520.00 Anticipo tramo carretero Monjaras-Punta Ratón 759,789.00 Anticipos Proyectos varios aprobados por el Comité de Técnico 1,228,623.00 Rembolsos aprobados al SOPTRAVI, resolución de Comité Técnico 1,122,546.00 TOTAL CUENTAS POR COBRAR L.7,079,475.00 NOTA: El saldo de L7, 079,475.00 reflejado en el Balance General al 31 de diciembre de 2011, incluye: Rembolso aprobado al FHIS, resolución de Comité Técnico L. 913,176.00 Rembolso aprobado al FHIS, resolución de Comité Técnico 909,491.00 Rembolso aprobado al SOPTRAVI, resolución de Comité Técnico 1 042,066.00 Rembolso aprobado al SOPTRAVI, resolución de Comité Técnico 1,122,546.00 TOTAL REMBOLSOS (PAGO TOTAL) L.3,987,279.00 Si esto es pago total no tienen por qué formar parte de las Cuentas por Cobrar. B.- PRÉSTAMOS TEMPORALES El objetivo de los préstamos temporales es facilitar a las instituciones gubernamentales la obtención de recursos a corto plazo para solventar necesidades o insuficiencias presupuestarias fondos que son pagaderos en el mismo período fiscal del otorgamiento. Se efectuó un análisis de treinta y dos préstamos otorgados a Instituciones Gubernamentales con saldos al 31 de diciembre del 2011. 239
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