RAPPORT ANNUEL 2011 - Ackermans & van Haaren

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Note 5 : information sectorielle - actifs 2011
(€ 1.000) Secteur 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Secteur 2
Private
Banking
Secteur 3
Real Estate,
Leisure,
Senior Care
Secteur 4
Energy &
Resources
Secteur 5
Development
Capital
Secteur 6
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
I. Actifs non-courants 418.531 2.691.204 663.912 153.799 410.851 54.668 -3.080 4.389.885
Immobilisations incorporelles 35 4.467 2.104 6.606
Goodwill 1.890 137.770 2.478 142.139
Immobilisations corporelles 26.632 31.320 33.975 2 12.384 104.312
Immeubles de placement 11.332 506.024 517.356
Participations mises
en équivalence
372.716 375.970 84.160 153.799 35.171 2.534 1.024.351
Immobilisations financières 5.367 53 22.766 375.678 37.401 -3.080 438.185
Participations development capital 331.573 331.573
Participations disponibles à la vente 387 1 22.349 26.834 49.572
Créances et cautionnements 4.979 52 417 44.105 10.568 -3.080 57.040
Instruments financiers dérivés
à plus d’un an
1 2.006 1.946 3.953
Créances à plus d’un an 136 77.380 8.004 85.521
Créances location-financement 77.380 7.866 85.246
Autres créances 136 138 275
Impôts différés 423 11.002 2.454 2.349 16.228
Banques - créances sur établissements de
crédit et clients à plus d’un an
2.051.236 2.051.236
II. Actifs courants 116.565 1.798.016 110.363 342 74.840 105.946 -82.152 2.123.919
Stocks 2.579 16.627 19.206
Montant dû par les clients
pour des contrats de construction
5.420 23.122 28.542
Placements de trésorerie 624.733 362 18.768 643.864
Actifs financiers disponibles à la vente 621.380 362 18.768 640.511
Actifs financiers détenus à des fins de trading 3.353 3.353
Instruments financiers dérivés
à un an au plus
1.812 1.812
Créances à un an au plus 75.305 39.645 47.741 39 62.438 23.322 -82.091 166.400
Créances commerciales 56.474 10.969 30 2.704 -2.001 68.176
Créances location-financement 38.973 369 39.342
Autres créances 18.831 672 36.403 9 62.438 20.618 -80.089 58.882
Impôts sur le résultat à récupérer 34 1.005 10 550 1.599
Banques - créances sur établissements de
crédit et clients à un an au plus
951.482 951.482
Trésorerie et équivalents de trésorerie 33.093 157.044 20.770 302 10.987 62.699 284.896
Dépôts à terme à trois mois au plus 11.234 75 13.834 260 10.592 61.543 97.539
Valeurs disponibles 21.858 156.969 6.936 42 395 1.156 187.357
Comptes de régularisation 133 23.299 735 1.406 607 -61 26.118
III. Actifs détenus en vue d’être vendus 2.859 2.859
TOTAL ACTIfS 535.096 4.489.220 777.133 154.141 485.691 160.614 -85.232 6.516.663
Le goodwill qui n’avait pas été attribué aux segments en 2010 et qui, par conséquent, avait été repris sous ‘AvH & subholdings’, est bel et bien attribué, à partir de l’exercice 2011 et des chiffres
correspondants de 2010, aux segments auxquels ce goodwill se rapporte. Le montant total du goodwill qui est repris au bilan reste évidemment inchangé suite à cette nouvelle ventilation.
(€ 1.000)
Information sectorielle -
chiffre d’affaires pro forma
Chiffre d’affaires pays-membre
de l’Union européenne
Marine
Engineering &
Infrastructure
Private
Banking
Real Estate,
Leisure,
Senior Care
Energy &
Resources
Development
Capital
AvH &
subholdings
Eliminations
entre secteurs
Total
2011
Total
2011
612.958 334.868 243.140 86.210 961.384 3.872 -5.914 2.236.516
Autres pays en Europe 70.670 387 10.587 7.194 71.189 160.027
Pays en dehors de l’Europe 349.682 52.169 282.038 683.890
TOTAL 1.033.311 335.255 253.727 145.573 1.314.611 3.872 -5.914 3.080.433
Le chiffre d’affaires pro forma comprend le chiffre d’affaires de toutes les participations détenues par le groupe AvH et diffère, par conséquent, du chiffre d’affaires mentionné dans la consolidation
IFRS légale, établie sur la base du périmètre de consolidation décrit à la p. 132-136. Dans cette présentation pro forma, toutes les participations de contrôle exclusif sont reprises
intégralement, les autres participations étant reprises proportionnellement.