RAPPORT ANNUEL 2011 - Ackermans & van Haaren

Note 5 : information sectorielle - tableau des flux de trésorerie 2010
(€ 1.000) Secteur 1
Marine
Engineering &
Infrastructure
Secteur 2
Private
Banking
Secteur 3
Real Estate,
Leisure &
Senior Care
Secteur 4
Energy &
Resources
Secteur
5 & 6
AvH, subhold.
& Development
Capital
Eliminations
entre secteurs
I. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
bilan d’ouverture 28.460 62.295 7.591 166 90.851 189.364
Résultat opérationnel 2.927 27.193 35.842 156 552 -1.294 65.375
Dividendes des participations mises en équivalence 187 13.400 93 17.350 31.030
Autres produits (charges) non-opérationnels 4 92 276 372
Impôts sur le résultat
Ajustements pour éléments sans effet de trésorerie
-654 -10.581 -739 -46 -11 -12.031
Amortissements 3.795 2.662 1.491 718 8.665
Réductions de valeur -230 3.822 175 1.414 5.181
Paiements fondés sur des actions 11 703 544 1.258
Augmentation (diminution) des provisions 188 253 50 -190 301
Augmentation (diminution) des impôts différés -134 136 -34 16 -17
Autres charges (produits) non cash -10 688 -1.118 -51 -491
Cashflow 6.083 38.276 35.759 202 20.618 -1.294 99.644
Diminution (augmentation) des fonds de roulement -1.711 -169.584 -6.353 -1.488 -13.082 50 -192.168
Diminution (augmentation) des stocks et contrats de construction 3.962 7.318 11.280
Diminution (augmentation) des créances 9.867 -3.493 -8.208 -34 -13.981 50 -15.799
Diminution (augmentation) des créances sur établ.
de crédit et clients (banques)
-303.601 -303.601
Augmentation (diminution) des dettes (dettes financières excluses) -15.373 5.209 -3.724 -1.458 -696 -16.042
Augmentation (diminution) des dettes envers établ. de crédit,
clients & titres (banques)
126.859 126.859
Diminution (augmentation) autre -167 5.442 -1.739 4 1.596 5.136
flux de trésorerie provenant
des activités opérationnelles 4.372 -131.308 29.406 -1.286 7.536 -1.244 -92.524
Investissements -7.945 -553.542 -25.943 -10.726 -21.789 0 -619.946
Acquisitions d’immobilisations incorporelles et corporelles -4.603 -3.242 -588 -325 -8.759
Acquisitions d’immeubles de placement -4.808 -4.808
Acquisitions d’immobilisations financières -1.760 -3 -17.118 -10.726 -13.082 -42.690
Nouveaux emprunts accordés -1.582 -6 -468 -2.056
Acquisitions de placements de trésorerie -550.297 -3.422 -7.914 -561.633
Désinvestissements 246 637.872 78.516 0 38.426 0 755.060
Cessions d’immobilisations incorporelles et corporelles 181 4 6 76 268
Cessions d’immeubles de placement 77.400 77.400
Cessions d’immobilisations financières 64 788 1.109 19.998 21.960
Remboursements d’emprunts accordés 1 9.765 9.767
Cessions de placements de trésorerie 637.080 8.586 645.666
flux de trésorerie provenant des activités
d’investissement
Opérations financières
-7.699 84.330 52.572 -10.726 16.636 0 135.114
Revenus d’intérêt 285 19.538 1.756 760 -393 21.946
Charges d’intérêt -636 -4.320 -7.910 -600 1.687 -11.778
Autres produits (charges) financiers 184 -6.817 -763 -7.396
Diminution (augmentation) des actions propres -2.337 -2.337
Augmentation (diminution) des dettes financières -19 17.662 -48.672 -10 30.621 -50 -468
Répartition du bénéfice -47.700 -47.700
Dividendes distribués aux intérêts minoritaires -1.382 -11.615 -11.290 8.269 -16.017
flux de trésorerie provenant des activités
de financement -1.569 21.266 -72.932 -10 -11.749 1.244 -63.750
II. Augmentation nette de trésorerie
et équivalents de trésorerie -4.895 -25.712 9.046 -12.023 12.424 0 -21.160
Transferts entre secteurs 1.688 12.037 12.226 -25.951 0
Variation du périmètre ou méthode de consolidation 570 570
Effets de taux de change sur la trésorerie et les équivalents
de trésorerie
III. Trésorerie et équivalents de trésorerie,
-212 19 -19 -212
bilan de clôture 25.252 36.583 29.034 389 77.305 168.562
Total
2010
147