Bilancio 1999 - Atlantia

AUTOSTRADE S.P.A.
IL BILANCIO • 136
presa tra i 9 e i 15 anni; 3 di essi sono denominati in un paniere di valute che comprende anche
quelle di alcuni paesi non aderenti all’Unione Monetaria Europea (in particolare: Dollaro USA,
Franco Svizzero e Yen Giapponese). Inoltre 3 mutui, per un controvalore pari al 16% del totale,
sono assistiti da garanzia parziale di cambio e 2 mutui, pari al 9% del totale, sono assistiti da
garanzia totale di cambio concessa, in entrambi i casi, dallo Stato. Come già segnalato, nel corso
dell’anno è stata erogata la prima tranche del finanziamento stipulato nel corso del 1998 con
la Banca di Roma, su provvista BEI, per un importo di 35 milioni di Euro (pari a L.milioni 67.769),
a tasso variabile, destinato alla copertura degli investimenti relativi alla costituzione della terza
corsia sul tratto Roma - Orte dell’autostrada A1.
Nell’anno si sono registrati i seguenti movimenti:
(L.milioni)
Situazione al 31.12.1998 308.734
Rimborsi effettuati nel 1999 68.830
Adeguamento cambi al 31.12.1999 (valute extra UEM) 1.030
Nuovi mutui accesi nel 1999 67.769
Situazione al 31.12.1999 308.703
Rate in scadenza nel 2000 63.534
Si evidenzia che, nel rispetto del principio contabile n.26 del CNDCR, si è provveduto ad adeguare
i prestiti nelle valute extra Unione Monetaria Europea, ai cambi di fine anno, mediante l’utilizzo
del fondo oscillazione cambi, al cui commento si rinvia.
Prestiti da terzi in lire L.milioni 95.453 (121.464)
Sono relativi a 3 finanziamenti in lire concessi da diversi istituti di credito con durata compresa
tra i 9 e i 15 anni. L’IRI SpA risulta garante di 2 di essi il cui valore è pari al 49% del totale.
Nell’anno si sono registrati i seguenti movimenti:
(L.milioni)
Situazione al 31.12.1998 121.464
Rimborsi effettuati nel 1999
Nuovi mutui accesi nel 1999
26.011
Situazione al 31.12.1999 95.453
Rate in scadenza nel 2000 25.806
Prestiti da terzi in valuta estera L.milioni 341.895 (645.886)
Sono relativi a 5 finanziamenti in valuta estera di cui 4 in valute di Paesi aderenti all’Unione
Monetaria Europea ed uno denominato in Franchi Svizzeri, la cui durata è compresa tra 10 e 11
anni, tutti assistiti da garanzia parziale di cambio dello Stato.
Nell'anno si sono registrati i seguenti movimenti: