Bilancio 1999 - Atlantia

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GRUPPO AUTOSTRADE 12. RISULTATI SINTETICI DELLA GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DEL GRUPPO AUTOSTRADE 12.1 Gestione economica RELAZIONE SULLA GESTIONE • 86 L'incremento del 5,0% dei "Ricavi" (L.miliardi 3.799), intervenuto nel 1999 rispetto al precedente periodo, è conseguente all'aumento dei ricavi da pedaggio (L.miliardi 143), derivanti dal maggior traffico sull'intera rete e dalla variazione tariffaria applicata dalla Capogruppo, nonchè degli "Altri ricavi" per prestazioni e forniture diverse, (in aumento di L.miliardi 115), parzialmente compensati dalla variazione negativa dei lavori in corso su ordinazione (L. miliardi -41). Il dato consolidato relativo ai ricavi da pedaggio risente in misura notevole dei minori introiti conseguiti dalla Traforo del Monte Bianco e dalla sua controllata RAV, in seguito al grave evento che ha determinato la temporanea chiusura del tunnel. Anche il "Valore della produzione tipica" (L.miliardi 3.992) evidenzia una crescita rilevante (7,5%), determinata - oltre che dalle componenti dei "Ricavi" sopra esaminate - anche dalle consistenti capitalizzazioni (L.miliardi 193) relative soprattutto alla produzione di immobilizzazioni svolta all'interno del Gruppo. Rimane sostanzialmente in linea con il precedente esercizio l’importo del "Valore aggiunto", nonostante l'aumento (L.miliardi 262) registrato nei "Consumi di materie prime e servizi esterni" (L.miliardi 1.097), in relazione sia all’incremento delle manutenzioni che della produzione su commessa. Il "Costo del lavoro" (L.miliardi 919) presenta un incremento (3,0%), dovuto essenzialmente all’aumento del costo medio unitario, al netto degli effetti derivanti dalla contrazione dell'organico medio del Gruppo. Ne consegue una sostanziale stabilità del "Margine operativo lordo" (-0,6%) rispetto al periodo precedente. Circa le componenti che determinano il "Risultato operativo" (L.miliardi 1.242), si rileva una incidenza invariata degli ammortamenti (L.miliardi 404), nonostante la proroga delle scadenze delle concessioni per alcune società del comparto autostradale, ed una diminuzione (L.miliardi 97) della voce "Stanziamenti a fondi rischi ed oneri" (L.miliardi 354), che si riferiscono principalmente all'accantonamento (al netto dell'utilizzo) al fondo "Spese di ripristino e sostituzione" beni reversibili, a seguito delle minori necessità di accantonamento per manutenzioni rispetto al 1998. Il saldo negativo tra "Proventi ed oneri finanziari" (L.miliardi 172) diminuisce di 95 miliardi in relazione prevalentemente al decremento del costo del denaro ed alla minore esposizione media debitoria dell'anno. Quanto alle "Rettifiche di valore di attività finanziarie" (L.miliardi 13), si riscontra una diminuzione legata ai minori risultati negativi consuntivati nel 1999 dalle partecipate non consolidate. Il saldo "Proventi ed oneri straordinari" presenta un valore positivo di L.miliardi 3, senza variazioni rispetto al precedente esercizio. L'"Utile dell’esercizio" pari a L.miliardi 581 (L.miliardi 576 la quota della Capogruppo) si incrementa di L.miliardi 99, rispetto a quello conseguito nel 1999 principalmente per effetto del maggior risultato della Capogruppo, che compensa i minori risultati di alcune partecipate. Aumentano anche gli indici di redditività, ROI e ROE, che risultano pari, rispettivamente, al 16,0% (14,5% nel 1998) e 14,2% (12,5% nel 1998).
TAVOLA PER L’ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI CONSOLIDATI (L.milioni) 1999 1998 Variazioni A. RICAVI Variazione delle rimanenze di prodotti 3.798.663 3.617.163 181.500 in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -346 346 -692 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 193.444 97.171 96.273 B. VALORE DELLA PRODUZIONE “TIPICA” 3.991.761 3.714.680 277.081 Consumi di materie prime e servizi esterni -1.097.224 -834.601 -262.623 C. VALORE AGGIUNTO 2.894.537 2.880.079 14.458 Costo del lavoro -918.910 -892.144 -26.766 D. MARGINE OPERATIVO LORDO 1.975.627 1.987.935 -12.308 Ammortamenti -404.035 -403.137 -898 Altri stanziamenti rettificativi -18.136 -37.856 19.720 Stanziamenti a fondi rischi ed oneri -353.886 -451.236 97.350 Saldo proventi ed oneri diversi 42.729 39.823 2.906 E. RISULTATO OPERATIVO 1.242.299 1.135.529 106.770 Proventi ed oneri finanziari -172.497 -266.506 94.009 Rettifiche di valore di attività finanziarie -13.359 -22.369 9.010 F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 1.056.443 846.654 209.789 Proventi ed oneri straordinari 2.986 3.456 -470 G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.059.429 850.110 209.319 Imposte sul reddito di esercizio -478.007 -368.265 -109.742 H. UTILE DELL’ANNO di cui 581.422 481.845 99.577 • Quota Capogruppo 576.224 457.380 118.844 • Quota terzi 5.198 24.465 -19.267 GRUPPO AUTOSTRADE RELAZIONE SULLA GESTIONE • 87
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