Bilancio 1999 - Atlantia

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AUTOSTRADE S.P.A. IL BILANCIO • 150 Prestiti Autostrade al 31 dicembre <strong>1999</strong> IMPORTO ORIGINARIO RESIDUO AL 31.12.<strong>1999</strong> L.milioni L.milioni Finanziamento valuta valuta L. milioni valuta (cambi acquis.) (cambi 31.12.99)(1) CREDITO FOND. 87 ITL 50.000.000.000 50.000 2.777.782.500 2.778 2.778 CARIPLO 1988 (2) ITL 100.000.000.000 100.000 48.584.079.095 48.584 48.584 CRED.FOND.IND.93 ITL 100.000.000.000 100.000 44.090.000.000 44.090 44.090 Totale Banche/Lire 95.452 95.452 BANCO DI NAPOLI 1990 DEM 90.000.000 65.887 90.000.000 65.887 73.793 BANCO DI NAPOLI 1990 CHF 76.104.000 65.196 76.104.000 65.196 73.019 CREDITO ITALIANO 1990 EURO 180.000.000 272.452 59.994.000 90.808 101.705 COFIRI AMSTERDAM 1991 EURO 200.000.000 307.554 200.000.000 307.554 344.460 COFIRI AMSTERDAM 1991 EURO 146.341.463 223.383 146.341.463 223.383 250.189 MONTE P. DI SIENA 1991 EURO 32.000.000 49.225 32.000.000 49.225 55.132 MONTE P. DI SIENA 1991 EURO 22.000.000 34.148 22.000.000 34.148 38.246 Totale Banche/Valuta 836.201 936.545 PREST. OBBL. 1993/2000 (3) ITL 500.000.000.000 500.000 100.000.000.000 100.000 100.000 PREST. OBBL. 1994/2004 ITL 50.000.000.000 50.000 50.000.000.000 50.000 50.000 PREST. OBBL. 1995/2002 ITL 100.000.000.000 100.000 100.000.000.000 100.000 100.000 PREST. OBBL. 1997/2002 ITL 500.000.000.000 500.000 500.000.000.000 500.000 500.000 Totale Obbligazionari 750.000 750.000 Legenda: f = fisso Legenda: v = variabile
tasso in vigore ultima fidejussione garanzia tipologia (libor+spread) rimborsi scadenza e garanzie reali di cambio prestiti 4.8500 v semestrale 1.1.2000 IRI - PRIV.LEG. 4,9000 v semestrale 31.12.2003 PRIV. LEGALE 13,8175 v semestrale 30.7.2002 IRI 3,1250 v bullet 24.7.2000 PARZIALE OBBLIGAZIONARIO 7,3625 f bullet 24.7.2000 PARZIALE OBBLIGAZIONARIO 3,7625 v annuale 20.6.2000 PARZIALE SINDACATO 4,2875 v bullet 20.12.2001 PARZIALE DIRETTO 9,6200 f bullet 3.7.2001 PARZIALE OBBLIGAZIONARIO 4,0220 v bullet 20.12.2001 PARZIALE DIRETTO 9,5000 f bullet 26.6.2002 PARZIALE DIRETTO n. obbligazioni valore unitario 8,0500 f 5 quote ann. uguali 1.6.2000 100.000.000 1.000 9,5000 f bullet 15.2.2004 50.000.000 1.000 5,5500 v bullet 31.12.2002 100.000.000 1.000 3,70875 v bullet 6.5.2002 500.000.000 1.000 AUTOSTRADE S.P.A. IL BILANCIO • 151
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