Bilancio 1999 - Atlantia

AUTOSTRADE S.P.A.
INDEBITAMENTO A MEDIO/LUNGO TERMINE AUTOSTRDE S.P.A. AL 31 DICEMBRE 1999
IL BILANCIO • 152
RESIDUO AL 31.12.1999
L.milioni (cambi acquisiz.) (cambi 31.12.1999)
TOTALE BANCHE/BEI 305.901 308.703
TOTALE IRI/BEI 250.872 251.304
TOTALE BANCHE/LIRE 95.452 95.452
TOTALE BANCHE/VALUTA 836.201 936.545
TOTALE OBBLIGAZIONARI 750.000 750.000
TOTALE GENERALE 2.238.426 2.342.005 (4)
(1) Tenuto conto della garanzia di cambio.
(2) Finanziamento coperto da collar: CAP 9,35%, FLOOR 7,95%.
(3) Finanziamenti coperti da IRS.
(4) Di cui lit/mld 46,9 assistiti da garanzia IRI.
IRS - INTEREST RATE SWAPS AL 31.12.1999
AUTOSTRADE S.P.A.
importo data tasso tasso
Denominazione swap valuta accordo swap termine swap attivo passivo
CHASE MANHATTAN 94
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
LIT 30.000.000.000 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,50%
CREDIT SUISSE 94
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
LIT 40.000.000.000 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,50%
CHASE MANHATTAN 95
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
LIT 10.000.000.000 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,22%
CREDIT SUISSE 95
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
LIT 20.000.000.000 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,22%
COFIRI SIM 97
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
LIT 30.000.000.000 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,50% FISSO 6,96%
U.B.S. 97
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
LIT 40.000.000.000 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,50% FISSO 6,96%
U.B.S. 97
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
LIT 10.000.000.000 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,22% FISSO 6,59%
BANKERS TRUST 97 LIT 20.000.000.000 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,22% FISSO 6,59%
(COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD)
ZERO COST COLLAR AL 31.12.1999 TASSO IN VIGORE OPZIONE DI COPERTURA
COFIRI SIM 97 LIT 48.584.079.095 31.12.2003 TASSO VARIABILE CAP 9,35% - FLOOR 7,95%
(COLL.TO CARIPLO 1988 100 MLD) (1)
(1) CAP 9,35% limite superiore di oscillazione del tasso in vigore
FLOOR 7,95% limite inferiore di oscillazione del tasso in vigore