Bilancio 1999 - Atlantia

GRUPPO AUTOSTRADE
DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE
Arco di Situazione al Situazione al Quota a
RIMBORSI
Quota a medio-lunga scadenza
Tipologia di strumento di debito scadenza 31.12.98 31.12.99 breve 2000 2001 2002 2003 2004 Oltre Totale
Obbligazioni 2000-2004 1.539.065 1.214.260 564.260 600.000 50.000 650.000
Mutui bancari assistiti da garanzia IRI 2000-2002 330.200 44.090 13.010 14.620 16.460 31.080
Mutui bancari assistiti da priv. legale (1)
Mutui bancari assistiti sia da garanzia IRI
2000-2005 62.757 75.480 14.261 15.939 17.820 19.927 5.958 1.575 61.219
sia da privilegio legale
Mutui erogati da IRI su provvista BEI non
2000 39.126 2.778 2.778
assistiti da garanzia
Mutui erogati da banche su provvista BEI
2000-2003 375.506 251.305 114.441 86.173 43.985 6.706 136.864
non assistiti da garanzia
Mutui direttamente erogati da banche non
2000-2008 273.671 281.810 59.291 52.082 46.296 46.930 28.600 48.611 222.519
assistiti da garanzia 2000-2001 450.792 505.297 105.705 399.592 399.592
Mutui garantiti dalla Capogruppo 5.166
Debiti verso il Fondo Centrale di Garanzia (2) 255.490 255.490 5.786 2.893 2.893 2.893 2.894 238.131 249.704
TOTALE DEBITI A MEDIO-LUNGO TERMINE 3.331.773 2.630.510 879.532 571.299 727.454 76.456 87.452 288.317 1.750.978
Obbligazioni quotate a tasso fisso 2000 749.965 475.160 475.160
Obbligazioni quotate a tasso variabile 2000 89.100 89.100 89.100
Obbligazioni non quotate a tasso fisso 2004 100.000 50.000 50.000 50.000
Obbligazioni non quotate a tasso variabile
Mutui erogati da IRI su provvista BEI:
2002 600.000 600.000 600.000 600.000
a tasso fisso 2000-2003 365.532 249.311 112.447 86.173 43.985 6.706 136.864
a tasso variabile
Mutui erogati da banche su provvista BEI:
2000 9.974 1.994 1.994
a tasso fisso 2000-2007 289.771 223.794 60.677 44.808 39.431 40.510 22.665 15.703 163.117
a tasso variabile
Mutui direttamente erogati da banche:
a tasso fisso
2000-2008 20.000 84.912 2.857 11.893 11.893 11.893 11.893 34.483 82.055
a tasso variabile 2000-2001 450.792 505.297 105.705 399.592 399.592
Altri debiti a tasso variabile 2000-2003 401.149 95.452 25.806 25.940 29.252 14.454 69.646
Debiti infruttiferi (2) 255.490 255.490 5.786 2.893 2.893 2.893 2.894 238.131 249.704
TOTALE 3.331.773 2.630.510 879.532 571.299 727.454 76.456 87.452 288.317 1.750.978
(1) Di cui 26.896 milioni di lire, al 31 dicembre 1999, costituiti da due mutui bancari erogati su provvista BEI, con rimborsi nel periodo 2000-2005.
(2) Tali debiti verranno rimborsati nel corso del periodo di durata della concessione, secondo un piano di ammortamento stabilito di concerto con l’ANAS.
RELAZIONE SULLA GESTIONE • 92