Bilancio 1999 - Atlantia

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AUTOSTRADE S.P.A. IL BILANCIO • 140 Ritenute di acconto su retribuzioni e compensi L.milioni 18.285 (11.204) Trattasi delle ritenute d'acconto sui compensi e sulle retribuzioni corrisposte nel mese di dicembre 1999 da versare all'Erario nel 2000. Si registra un incremento di L.milioni 7.081 rispetto all'esercizio precedente dovuto principalmente alle ritenute sull’anticipo del TFR utilizzato dai dipendenti per l’acquisto delle azioni della Società. Debiti verso Erario, legge 12.8.1982, n. 531 L. milioni 24.291 (18.694) Si tratta del residuo debito, al netto degli acconti corrisposti, relativo al sovrapprezzo tariffario di competenza dello Stato sulle percorrenze effettuate negli ultimi mesi del 1999. Altre tipologie L.milioni 34.317 (32.180) In questa voce, costituita prevalentemente dal debito verso lo Stato relativo al canone di concessione istituito dall'1.1.1994 e pari all'1% dei pedaggi, vengono anche rilevate le ritenute effettuate dalla Società nei confronti di terzi e versate all'Erario nel mese di gennaio 2000. L’incremento è dovuto principalmente al canone di concessione sopra citato. Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale L.milioni 24.441 (23.243) Sono contributi obbligatori maturati ed ancora da versare agli enti assistenziali e previdenziali. L'importo evidenziato è sostanzialmente in linea con quanto consuntivato nell'anno precedente. Altri debiti L.milioni 638.957 (629.352) La voce in esame risulta così composta: (L.milioni) 31.12.1999 31.12.1998 Variazioni a) Debiti verso obbligazionisti per cedole e titoli esigibili b) Debiti verso società autostradali per la regolazione dei 1.058 1.076 -18 rapporti finanziari derivanti da interconnessioni 369.145 332.594 36.551 c) Depositi cauzionali degli utenti correntisti 53.534 50.904 2.630 d) Pedaggi in corso di regolazione 158.671 152.738 5.933 e) Partite in attesa di definizione, transitorie e varie 56.549 92.040 -35.491 Totale 638.957 629.352 9.605 L’incremento complessivo deriva essenzialmente dal saldo tra i maggiori debiti verso le società autostradali per la regolazione dei rapporti finanziari derivanti dall’interconnessione della rete e il decremento delle partite varie, dovuto al pagamento dei debiti verso gli autotrasportatori per il rimborso parziale dei pedaggi. Tale rimborso era dovuto in base alla legge n. 38 del 5.3.1997, che prevedeva una riduzione dei pedaggi dell’anno 1997 a favore degli autotrasportatori.
DEBITI IN VALUTA A M/L TERMINE Valori di bilancio rilevati al 31.12.1999 AUTOSTRADE S.P.A. Residuo al Differenze Totale cambio di cambio a fine al (L.milioni) acquisizione esercizio 31.12.1999 DEBITI VERSO BANCHE PRESTITI DA TERZI: - con garanzia totale di cambio - con garanzia parziale di cambio - senza garanzia di cambio 334.072 7.823 341.895 Totale PRESTITI BEI INDIRETTI: 334.072 7.823 341.895 - con garanzia totale di cambio 67.769 67.769 - con garanzia parziale di cambio 48.595 1.030 49.625 - senza garanzia di cambio 91.377 91.377 Totale 207.741 1.030 208.771 Totale debiti v/banche 541.813 8.853 550.666 DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI - con garanzia totale di cambio - con garanzia parziale di cambio - senza garanzia di cambio 594.649 594.649 Totale debiti v/altri finanziatori 594.649 594.649 DEBITI VERSO CONTROLLANTI (prestiti IRI - BEI) - con garanzia totale di cambio - con garanzia parziale di cambio 215.537 215.537 - senza garanzia di cambio 1.994 1.994 Totale debiti v/Controllanti 217.531 217.531 TOTALI GENERALI 1.353.993 8.853 1.362.846 IL BILANCIO • 141
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