Bilancio 1999 - Atlantia

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AUTOSTRADE S.P.A. IL BILANCIO • 144 Prestiti Autostrade al 31 dicembre <strong>1999</strong> IMPORTO ORIGINARIO RESIDUO AL 31.12.<strong>1999</strong> L.milioni L.milioni Finanziamento Valuta valuta L. milioni valuta (cambi acquis.) (cambi 31.12.99)(1) IMI/BEI 85 1ª TR. USD 10.273.810,46 1.461.963,22 DEM 32.036.852,85 4.558.844,16 CHF 7.768.043,75 1.105.392,63 BEF 190.591.438,00 27.121.161,62 JPY 1.190.626.181,00 169.426.106,00 Totale 63.000 8.965 9.313 IMI/BEI 85 2ª TR. ITL 27.000.000.000 27.000 3.842.100.000 3.842 3.842 CREDIOP/BEI 86 1ª TR. DEM 14.870.298,36 2.878.889,77 NLG 27.633.106,65 5.349.769,44 FRF 80.696.202,53 15.622.784,82 JPY 1.736.313.762,00 336.150.344,32 Totale 59.500 11.519 12.095 CREDIOP/BEI 86 2ª TR. EURO 8.666.394,78 1.879.741,03 ITL 12.750.000.000 2.765.475.000 Totale 25.500 5.531 6.405 CREDIOP/BEI 92 1ª TR. USD 8.378.942,62 6.433.352,15 NLG 13.132.814,02 10.083.374,61 BEF 194.940.599,00 149.675.391,91 CHF 10.600.086,01 8.138.746,04 Totale 35.000 26.873 28.217 CREDIOP/BEI 92 2ª TR. EURO 9.773.260,36 15.000 4.678.459,84 7.181 9.059 CAS. RISP.PR-PC/BEI ITL 50.000.000.000 50.000 29.270.000.000 29.270 29.270 CARIPLO/BEI 93 ITL 35.000.000.000 20.016.500.000 EURO 18.421.052,63 10.535.000,99 Totale 70.000 40.033 40.415 CARIPLO/BEI 94 FRF 173.052.296,40 50.000 149.171.079,50 43.100 44.033 CARIPLO/BEI 95 ITL 20.000.000.000 17.142.857.143 BEF 333.889.816,00 296.828.046,42 Totale 40.000 34.923 31.390 BANCO NAPOLI/BEI 90 1 ITL 25.000.000.000 25.000 12.836.757.094 12.837 12.837 BANCO NAPOLI/BEI 90 2 ITL 25.000.000.000 25.000 14.058.688.524 14.059 14.059 BANCA DI ROMA/BEI 1998 EURO 35.000.000 67.769 35.000.000 67.769 67.769 Totale Banche/BEI 305.901 308.703 Legenda: f = fisso Legenda: v = variabile
Tasso in vigore modalità ultima fidejussione garanzia (libor+spread) rimborso scadenza e garanzie reali di cambio 9,4450 f semestrale 15.7.2000 PARZIALE 13,9500 f semestrale 15.7.2000 8,8080 f 9,4000 f 14,5000 f semestrale 20.2.2001 PARZIALE semestrale 20.2.2001 8,3639 f semestrale 10.2.2007 PARZIALE 9,1000 f semestrale 10.2.2002 9,7500 f 9,4500 f 6,7000 f annuale 25.11.2003 annuale 5.12.2003 8,1000 f 3,0400 v 8,8000 f annuale 10.6.2004 annuale 15.3.2005 8,8000 f semestrale 15.12.2004 9,3500 f semestrale 15.6.2005 3,1000 v semestrale 15.3.2008 AUTOSTRADE S.P.A. IL BILANCIO • 145
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