Bilancio 1999 - Atlantia

AUTOSTRADE S.P.A.
RELAZIONE SULLA GESTIONE • 84
TAVOLA DI RENDICONTO FINANZIARIO
(L.milioni) 1999 1998
A. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE INIZIALI
(indebitamento finanziario netto a breve iniziale)
-753.897 -864.950
-753.897 -864.950
B. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI ESERCIZIO
Utile (perdita) del periodo 565.814 428.754
Ammortamenti 359.005 347.291
(Plus) o minusvalenze da realizzo di immobilizzazioni 146 -750
(Rivalutazioni) o svalutazioni di immobilizzazioni -4.606 38.613
Variazione del capitale di esercizio 409.267 309.542
Variazione netta del fondo Trattamento di fine rapporto
Utilizzo riserve per imposte
-67.951 11.146
1.261.675 1.134.596
C. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO
Investimenti in immobilizzazioni:
• immateriali -73.158 -10.407
• materiali -437.154 -236.117
• finanziarie -188.511 -16.800
Prezzo di realizzo, o valore di rimborso, di immobilizzazioni 103.367 6.247
-595.456 -257.077
D. FLUSSO MONETARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO
Nuovi finanziamenti
Conferimenti dei Soci
67.769
Contributi in conto capitale 5.350 2.844
Rimborsi di finanziamenti
Rimborsi di capitale proprio
-688.629 -603.690
-615.510 -600.846
E. DISTRIBUZIONE DI UTILI -272.090 -165.620
F. FLUSSO MONETARIO DEL PERIODO (B+C+D+E) -221.381 111.053
G. DISPONIBILITÀ MONETARIE NETTE FINALI (A+F) -975.278 -753.897
(indebitamento finanziario netto a breve finale)