Bilancio 1999 - Atlantia

GRUPPO AUTOSTRADE
IL BILANCIO CONSOLIDATO • 282
FINANZIAMENTI A MEDIO/LUNGO TERMINE AL 31.12.1999
IMPORTO ORIGINARIO RESIDUO AL 31.12.1999
L. milioni L.milioni L.milioni
Finanziamento
BANCO DI NAPOLI 1990
valuta valuta valuta (cambi acquis.) (cambi 31.12.99) (1)
Autostrade SpA DM 90.000.000 65.887 90.000.000 65.887 73.793
Quota Autostrade Finance (*)
BANCO DI NAPOLI 1990
DM 90.000.000 65.887 90.000.000 65.887 73.793
Autostrade SpA Fr.Sv. 76.104.000 65.196 76.104.000 65.196 73.019
Quota Autostrade Finance (*) Fr.Sv.
COFIRI AMSTERDAM 1991
76.104.000 65.196 76.104.000 65.196 73.019
Autostrade SpA EURO 146.341.463 223.383 146.341.463 223.383 250.189
Quota Autostrade Finance (*) EURO
MONTE PASCHI DI SIENA 1991
146.341.463 223.383 146.341.463 223.383 250.189
Autostrade SpA EURO 22.000.000 34.148 22.000.000 34.148 38.245
Quota Autostrade Finance (*) EURO 22.000.000 34.148 22.000.000 34.148 38.245
AUTOSTRADE FINANCE (**)
USD migliaia L.milioni
BAYERISCHE (cambi 31.12.99) (1)
1990-2000 DM 180 M
Bayerische DEM 90.000.000 46.228 89.100
swap - CHASE M. CHF 76.104.000 47.630 91.803
WESTLB
1991-2001 DM 300 M:
swap - WESTLB EURO 146.341.463 147.015 283.356
(*) Importi elisi in sede di consolidamento come riferito nella Nota Integrativa
(**) Gli importi di Autostrade Finance sono stati controvalutati ai cambi del 31.12.1999 su importi espressi in USD.
(1) Tenuto conto della garanzia di cambio.
(2) Finanziamento coperto da collar: CAP 9,35% Floor 7,95%.
(3) Finanziamenti coperti da IRS.