Bilancio 1999 - Atlantia

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AUTOSTRADE S.P.A. 11. RISULTATI SINTETICI DELLA GESTIONE ECONOMICA, PATRIMONIALE E FINANZIARIA DI AUTOSTRADE S.P.A. 11.1 Gestione economica RELAZIONE SULLA GESTIONE • 78 L’analisi dei risultati economici dell’esercizio 1999 evidenzia un’accentuata crescita dei ricavi, una maggiore attenzione al servizio, connesso anche all’incremento delle manutenzioni e un efficace controllo degli altri costi di esercizio. L’incremento della qualità del servizio non penalizza il miglioramento del margine operativo lordo che, insieme alle minori necessità di accantonamento, rispetto all’esercizio precedente, e alla diminuzione degli oneri finanziari di periodo, determinano un notevole aumento del risultato di esercizio che passa dai 429 miliardi del 1998 ai 566 miliardi del 1999 (+ 32%). A fine 1999 i ricavi di Autostrade sono stati pari a 3.429 miliardi di lire (+7,4% sull’omologo ammontare 1998); la quota prevalente ( 93,6%) è costituita dagli introiti da pedaggio (3.209 miliardi, al netto delle quote di competenza dello Stato). Questi sono aumentati, nel periodo, di 222 miliardi (+7,43%) per effetto sia dell'incremento medio delle tariffe (+3,09% dal 1° gennaio 1999); sia della crescita dei chilometri percorsi +2,8% e, infine, della variazione della composizione del traffico che ha visto aumentare di mezzo punto percentuale l'incidenza della macrocategoria “mezzi pesanti” (il cui peso è passato dal 23,3 % del 1998 al 23,8% del 1999). Gli altri ricavi ammontano a 220 miliardi di lire, +7,7% rispetto al 1998 per effetto principalmente dei maggiori proventi della gestione Viacard - Telepass (+ 21,5%) e delle royalties delle aree di servizio (+2,7%). Gli “Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni” risultano pari a 36 miliardi di lire con un leggero decremento (- 4 miliardi ) rispetto all’omologo valore del 1998. I costi relativi ai “Consumi di materie e servizi esterni” (919 miliardi) hanno segnato un incremento del 20,2% (+ 154 miliardi) sul corrispondente importo 1998 per effetto principalmente dell’accresciuta attività manutentoria (+30,5%) e per attività non ricorrenti. Infatti, depurato dall'effetto delle maggiori manutenzioni (+132 miliardi) l'incremento dei costi delle spese comuni è da ricondurre alle maggiori necessità di assistenza professionali connesse allo sviluppo dei sistemi informativi (SAP, Anno 2000, ecc.) alla ridefinizione dell'assetto organizzativo. L'incremento di 12 miliardi del “Costo del lavoro” (+ 1,7% rispetto al 1998) è dovuto al saldo tra l’aumento del costo medio unitario, che tiene conto anche dei costi di competenza relativi al rinnovo contrattuale sottoscritto nel febbraio 2000, e la diminuzione della forza media retribuita pari a 7.343 dipendenti (-2,5%). Nel 1999, la sommatoria degli “Ammortamenti”, degli “Altri stanziamenti rettificativi” e degli “Stanziamenti a fondi per rischi ed oneri” riflette le minori necessità di accantonamento al fondo ripristini e sostituzioni connesse all'incremento delle manutenzioni effettuate nell'esercizio e si riduce quindi di circa 111 miliardi rispetto al 1998. Gli “Oneri finanziari” al netto dei proventi, pari a 181 miliardi di lire, sono diminuiti di 92 miliardi (-33,8%), per il calo dei tassi d’interesse e la contrazione dell’indebitamento di 400 miliardi rispetto a fine 1998 (-10,8%). Le “Rettifiche di valore delle attività finanziarie” , presentano un saldo positivo pari a 5 miliardi di lire (- 22 miliardi nel 1998) a seguito principalmente del ripristino parziale di svalutazioni effettuate negli esercizi precedenti conseguenti a risultati positivi di alcune controllate. Il saldo Proventi/Oneri straordinari presenta un valore negativo di 16 miliardi contro il valore positivo di 7 miliardi del 1998; la variazione di 23 miliardi è dovuta principalmente agli oneri sostenuti per il processo di privatizzazione.
TAVOLA PER L’ANALISI DEI RISULTATI REDDITUALI (L.milioni) 1999 1998 A. RICAVI Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 3.428.640 3.191.391 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 35.922 40.060 B. VALORE DELLA PRODUZIONE “TIPICA” 3.464.562 3.231.451 Consumi di materie prime e servizi esterni -918.989 -764.607 C. VALORE AGGIUNTO 2.545.573 2.466.844 Costo del lavoro -672.904 -661.346 D. MARGINE OPERATIVO LORDO 1.872.669 1.805.498 Ammortamenti -359.005 -347.291 Altri stanziamenti rettificativi -16.556 -30.715 Stanziamenti a fondi rischi ed oneri -337.000 -446.000 Saldo proventi ed oneri diversi 57.980 48.957 E. RISULTATO OPERATIVO 1.218.088 1.030.449 Proventi ed oneri finanziari -180.536 -272.647 Rettifiche di valore di attività finanziarie 4.606 -22.707 F. RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE 1.042.158 735.095 Proventi ed oneri straordinari -15.718 6.935 G. RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE 1.026.440 742.030 Imposte sul reddito -460.626 -313.276 H. UTILE DELL’ANNO 565.814 428.754 AUTOSTRADE S.P.A. RELAZIONE SULLA GESTIONE • 79
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