Bilancio 1999 - Atlantia

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GRUPPO AUTOSTRADE IL BILANCIO CONSOLIDATO • 284 IRS INTEREST RATE SWAPS AL 31.12.<strong>1999</strong> AUTOSTRADE S.P.A. Denominazione swap valuta importo accordo swap CHASE MANHATTAN 94 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ITL 30.000.000.000 CREDIT SUISSE 94 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ITL 40.000.000.000 CHASE MANHATTAN 95 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ITL 10.000.000.000 CREDIT SUISSE 95 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ITL 20.000.000.000 COFIRI SIM 97 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ITL 30.000.000.000 U.B.S. 97 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ITL 40.000.000.000 U.B.S. 97 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ITL 10.000.000.000 BANKERS TRUST 97 ITL 20.000.000.000 (COLL.TO OBBLI. 1993/2000 500 MLD) ZERO COST COLLAR AL 31.12.<strong>1999</strong> COFIRI SIM 97 ITL 48.584.079.095 (COLL.TO CARIPLO 1988 100 MLD) (1) CAP 9,35% limite superiore di oscillazione del tasso in vigore. FLOOR 7,95% limite inferiore di oscillazione del tasso in vigore.
data tasso tasso termine swap attivo passivo 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,50% 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,50% 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,22% 1.6.2000 RENDINT LIBOR EUROLIT + 0,22% 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,50% FISSO 6,96% 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,50% FISSO 6,96% 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,22% FISSO 6,59% 1.6.2000 LIBOR EUROLIT+0,22% FISSO 6,59% tasso in vigore opzione di copertura 31.12.2003 TASSO VARIABILE CAP 9,35% - FLOOR 7,95% (1) GRUPPO AUTOSTRADE IL BILANCIO CONSOLIDATO • 285
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