Bilancio 1999 - Atlantia

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GRUPPO AUTOSTRADE IL BILANCIO CONSOLIDATO • 286 CURRENCY SWAPS AL 31.12.<strong>1999</strong> AUTOSTRADE FINANCE S.A. Banca valuta acquisto valuta vendita Breve Termine Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO.FIN. MEL GBP 15,5 mil.) GBP 10.801.603,62 USD 17.538.563,80 Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO.FIN. MEL GBP 15,5 mil.) GBP 125.000,00 USD 200.550,00 Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO.FIN. MEL GBP 15,5 mil.) GBP 150.000,00 USD 241.380,00 Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO.FIN. MEL GBP 4 mil.) GBP 5.156.194,60 USD 8.381.909,94 Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO.FIN. AUTOSTRADE U.K. Ltd.) GBP 625.009,80 USD 1.026.766,13 Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO. MPS 1991) EURO 3.103.697,22 USD 3.181.289,65 Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO. MPS 1991) EURO 1.001.809,75 USD 1.009.824,23 Banca di Roma Intl. Lux. (COLL.TO. MPS 1991) EURO 103.244,33 USD 105.825,44 Medio Termine Chase Manhattan (COLL.TO. OBB. BAYERISCHE 1990-2000) CHF 76.104.000,00 DM 90.000.000,00 WestLB (COLL.TO. OBB. WESTLB 1991-2001) EURO 146.341.463,00 DM 300.000.000,00 SPOT
FORWARD GRUPPO AUTOSTRADE USD al 31.12.<strong>1999</strong> valuta acquisto vendita scadenza 17.374.379,00 USD 17.531.035,88 10.801.603,62 11/2/00 201.063,00 USD 200.496,97 125.000,00 11/2/00 241.275,00 USD 241,393,60 150.000,00 11/2/00 8.293.739,00 USD 8.380.720,27 5.156.194,60 18/2/00 1.005.328,00 USD 1.026.603,55 625.009,80 31/3/00 3.117.974,00 USD 3.198.622,68 3.103.697,22 28/2/00 1.006.418,00 USD 1.014.332,37 1.001.809,75 28/2/00 103.719,00 USD 106.402,02 103.244,33 28/2/00 USD 90.000.000,00 76.104.000,00 25/7/00 USD 300.000.000,00 146.341.463,00 3/7/01 IL BILANCIO CONSOLIDATO • 287
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