Die BLS setzt an zum «Gipfelsturm» und steigert ihre Effizienz ...

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Finanzbericht Nur dank ergriffenen Sofortmassnahmen konnte ein finanziell sehr anspruchsvolles Jahr positiv abgeschlossen werden. Das Konzernergebnis stieg im Vorjahresvergleich von CHF 0,2 Mio. leicht auf CHF 2,1 Mio. Operativ konnte mehrheitlich ein erfreuliches Wachstum erzielt werden – ausgenommen beim Güterverkehr und dem Autoverlad. Der Frequenzzuwachs bei Bahn und Schiff hat sich im Personenverkehr, der mit CHF – 7,8 Mio. abschliesst, ungenügend ausgewirkt. Weiter sanieren konnte die BLS ihr Vorsorgewerk. Mit Einlagen und dank positiver Entwicklung der Finanzmärkte stieg der Deckungsgrad des Vorsorgewerks BLS bei der Symova erstmals über 100 % (31.12.2012: 101,7 %). 66 BLS Geschäfts Bericht 2012
Finanzieller Lagebericht Während im Personenverkehr die Leistung um 4,7 % auf 918,8 Mio. Personenkilometer gegenüber dem Vorjahr stieg und 4,3 % mehr Fahrgäste transportiert werden konnten, hat sich die Verkehrsleistung der BLS Cargo AG um 13,4 % auf 3312,6 Mio. Nettotonnenkilometer verringert. Bei der Schifffahrt konnten dank dem verbesserten Fahrplanangebot die Passagierzahlen gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden (+ 15,0 %). Negativ auf die Ertragsrechnung wirkt sich jedoch erneut der Rückgang der transportierten Fahrzeuge beim Autoverlad (– 2,3 %) aus. Die positive Nachfrageentwicklung im Personenverkehr erlaubte der BLS Netz AG als Infrastrukturbetreiberin, den Trassenverkauf leicht zu steigern. Dies obwohl im laufenden Jahr mehrere längerdauernde Streckensperrungen bewältigt werden mussten. Die Nachfrage nach Trassen nahm um 0,4 % zu und erreichte 13,8 Mio. Trassenkilometer. Der Konzerngewinn konnte gegenüber dem Vorjahr von CHF 0,2 Mio. auf CHF 2,1 Mio. gesteigert werden. Wichtige Finanzkennzahlen veränderten sich praktisch nicht: Während auf Stufe EBITDA das Ergebnis um 0,1 % leicht zurück gegangen ist, stieg auf Stufe EBIT das Resultat von CHF 14,7 Mio. auf CHF 15,0 Mio. Trotz der angespannten finanziellen Situation wurden Rückstellungen zu Gunsten der Pensionskasse in Höhe von CHF 13,4 Mio. gebildet. 2012 konnte ein weiteres langfristiges Darlehen zur Finanzierung der bestellten Doppelstocktriebzüge am Kapitalmarkt zu attraktiven Konditionen beschafft werden. Einerseits konnte die BLS AG davon profitieren, dass der Bund Geldaufnahmen für die Beschaffung von Rollmaterial solidarisch verbürgt und anderer- seits blieb das Zinsniveau auch für langfristige Gelder auf tiefem Niveau. Die Verschuldung wird bis zum Abschluss der Doppelstockzugbeschaffung im Jahr 2014 weiter zunehmen und bedarf in Zukunft einer verstärkten aktiven Bewirtschaftung. Die in den folgenden Tabellen aufgeführten Werte sind in Tausend CHF (1000 CHF) dargestellt. Daher sind geringfügigie Rundungsdifferenzen möglich. Die folgende Tabelle zeigt den Konzernerfolg im Überblick: Erfolgsrechnung in 1000 CHF 2012 2011 Betriebsertrag 929 942 910 694 Betriebsaufwand ohne Abschreibungen −691 637 −669 939 Davon direkte Beiträge zur Sanierung der Pensionskasse 13 391 18 094 Betriebsergebnis vor Zinsen, Abschreibungen und Steuern EBITDA 238 305 240 755 Abschreibungen − 223 350 − 226 011 Betriebsergebnis vor Zinsen und Steuern EBIT 14 955 14 744 Finanzergebnis − 12 076 − 13 908 Betriebsergebnis vor Steuern EBT 2 879 836 Steuern − 305 − 255 Konzernergebnis (inkl. Minderheitsanteile) 2 574 581 Minderheitsanteile − 477 − 348 Konzerngewinn 2 097 233 Der Betriebsertrag betrug CHF 929,9 Mio. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 2,1 %. Er setzt sich wie folgt zusammen: Abgeltungen 43 % Verkehrserträge 38 % Sonstige Erträge 8 % Eigenleistungen 8 % Leistungen für Dritte 3 % Die Verkehrserträge im Personenverkehr (Bahn, Bus, Schiff) sind von CHF 155,3 Mio. auf CHF 173,7 Mio. (+ 11,8 %) angewachsen. Die Verkehrszunahme betrug 4,7 % (in Personenkilometern). Diese Steigerung ist hauptsächlich auf ein grösseres Personenaufkommen zurückzuführen. Die Verkehrserträge im Güterverkehr betrugen CHF 156,5 Mio. (im Vorjahr CHF 163,8 Mio.) Der Rückgang begründet sich hauptsächlich im Minderverkehr infolge eingeschränkter Trassenkapazitäten. Die Sperrung Simplon Süd, ein Unterbruch der Gotthardstrecke und die Sperrung der Galleria Elicoidale waren hauptverantwortlich für diese Entwicklung. Die Nettotonnenkilometer sanken auf 3312,6 Mio. Damit blickt die BLS Cargo AG auf ein eher verhaltenes Jahr zurück. Die Abgeltungen setzen sich wie folgt zusammen: Abgeltungen in 1000 CHF 2012 2011 Regionaler Personenverkehr 167 127 167 203 Regionale Infrastruktur 69 618 68 013 Total regionaler Bereich (Bund und Kantone) 236 745 235 216 Nationale Infrastruktur 165 416 162 521 Total nationaler Bereich (Bund) 165 415 162 521 Total Abgeltungen 402 161 397 737 67 BLS Geschäfts Bericht 2012
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BLS Geschäfts Bericht 2012 Die BLS
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Leistungszahlen 2012 2012 2011 Ver
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BLS Geschäftsbericht 2012 02 Aufta
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Auftakt von CHF 2,1 Mio. Überhaupt
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Unternehmen Geschäftsentwicklung H
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Unternehmen Das Bahnumfeld und die
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Unternehmen Ausblick Die Kosten fü
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Unternehmen Schwerpunkt Effizienzst
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