Die BLS setzt an zum «Gipfelsturm» und steigert ihre Effizienz ...

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Finanzieller Lagebericht Die Abgeltungen im regionalen Bereich für Verkehr und Infrastruktur haben 0,7 % zugenommen. Die Abgeltungen für die Infrastruktur haben um 2,0 % zugenommen. Im Personenverkehr sind die Abgeltungen stabil geblieben (– 0,1 %), im Verhältnis zur Leistung jedoch rückläufig. Übriger Betriebsertrag in 1000 CHF 2012 2011 Fahrzeug und Personalleistungen 2 016 1 080 Gemeinschaftsbahnhöfe 359 79 Dienstleistungen 8 004 7 727 Bau und Unterhaltsleistungen 8 642 15 529 Materialverkäufe 3 641 2 019 Sonstige Leistungen 3 501 7 252 Leistungen für Dritte 26 164 33 686 Infrastrukturbenützung durch Dritte 28 563 27 352 Verkaufs und Distributions erträge 24 343 19 190 Miet und Pachterträge 13 141 16 159 Eigenleistungen für Investitionen und Vorräte 69 797 54 731 Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen 848 4 495 Sonstiger Nebenertrag 8 187 11 321 Total übriger Betriebsertrag 171 042 166 934 Die Leistungen für Dritte waren rückläufig, da mehr Eigenleistungen erbracht wurden. Sie haben um 27,5 % zugenommen. Gesamthaft ist der übrige Betriebsertrag leicht angestiegen. Der Betriebsaufwand ohne Abschreibungen betrug CHF 691,6 Mio. Er ist gegenüber dem Vorjahr um 3,2 % angestiegen. Der Mehraufwand ist hauptsächlich auf einen Mehreinkauf von Materialien zurück zu führen. Der Betriebsaufwand setzt sich wie folgt zusammen: Personalaufwand 48 % Betriebsleistungen Dritter 28 % Sonstiger Betriebsaufwand 17 % Materialaufwand 7 % Der Personalaufwand umfasst folgende Positionen: Personalaufwand in 1000 CHF 2012 2011 Löhne 254 918 252 351 Sozial und Leistungszulagen 16 085 15 358 Sozialversicherungen 44 044 39 753 Sonstiger Personal aufwand 9 294 9 591 Versicherungs leistungen − 7 404 − 6 176 Zuweisung Rückstellung Sanierung Vorsorgewerk 13 391 18 094 Total Personalaufwand 330 329 328 972 Per Dezember 2012 beschäftigte die BLS-Unternehmensgruppe gegenüber dem Vorjahr unverändert 2750 Mitarbeitende (Vollzeitstellen). Die eigentlichen Lohnaufwendungen sind um 1,9 % angestiegen. Dank einer guten Performance der Finanzmärkte im laufenden Jahr und den bedeutenden Anstrengungen der BLS konnte die Unterdeckung in der Pensionskasse aufgefangen werden. Damit konnten die Voraussetzungen für eine Fusion der Vorsorgewerke Symova und PK RM erfüllt und der Zusammenschluss per 1.1.2013 vollzogen werden. Das nächste Teilziel ist die Bildung notwendiger Wertschwankungsreserven. Die Betriebsleistungen von Dritten umfassen: Betriebsleistungen von Dritten in 1000 CHF 2012 2011 Betriebsleistungsbezug für Güterbeförderung 71 803 83 195 Sonstiger Dienstleistungsbezug 120 143 99 439 Total Betriebsleistungen von Dritten 191 947 182 634 Die sonstigen Betriebsleistungen setzen sich wie folgt zusammen: Sonstige Betriebsleistungen in 1000 CHF 2012 2011 Mieten 6 149 8 348 Bahnstrom 18 176 16 775 Allgemeiner Strom und sonstige Energie 5 358 6 473 Versicherungen 9 560 6 365 Nicht gedeckte Schäden 2 612 1 695 Gebühren und Abgaben 25 013 19 325 Unterhalt und Reparatur Gebäude 2 644 2 765 Unterhalt und Reparatur Fahrzeuge 7 781 6 250 Unterhalt und Reparatur Maschinen, Mobilien und Berufskleider 3 266 4 814 Werbung 6 104 6 962 Aus und Weiterbildung 2 627 4 655 Verwaltungskosten 28 024 25 615 Verluste aus Veräusserung / Verschrottung von Sachanlagen 1 732 1 437 Total sonstige Betriebsleistungen 119 046 111 479 Die sonstigen Betriebsleistungen sind um 6,8 % angestiegen. Die Hauptgründe für diese Zunahmen sind insbesondere massiv höheren Kosten für Versicherungsprämien und Bahnstrom sowie nicht gedeckte Schäden. Die Aus- und Weiterbildung wurde infolge der Sofortmassnahmen temporär auf ein Minimum beschränkt. 68 BLS Geschäfts Bericht 2012
Finanzieller Lagebericht Die Abschreibungen teilen sich wie folgt auf: Abschreibungen in 1000 CHF 2012 2011 Grundstücke, Bauten 9 549 9 348 Oberbau, Unterbau 60 368 60 358 Fahrleitung, Sicherungs anlagen 76 576 52 370 Fahrzeuge, Schiffe 60 290 66 541 Übrige Sachanlagen 10 342 33 245 Immaterielle Werte 6 225 4 149 Total Abschreibungen 223 350 226 011 Die Abschreibungen nahmen um CHF 2,7 Mio. (– 1,2 %) auf CHF 223,4 Mio. ab. Das Finanzergebnis setzt sich wie folgt zusammen: Finanzergebnis in 1000 CHF 2012 2011 Ergebnis assoziierter Gesellschaften − 497 − 158 Gewinn aus Verkauf von Finanzanlagen 2 0 Kursgewinne auf Fremdwährungen 134 0 Zinsen, Dividenden und sonstige Finanzerträge 1 207 540 Kursverluste auf Fremdwährungen 0 − 2 896 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen − 12 921 − 11 394 Total Finanzergebnis – 12 076 − 13 908 Das Finanzergebnis fällt gegenüber dem Vorjahr um CHF 1,8 Mio. oder 13,2 % besser aus. Dank verschiedener Massnahmen konnten die Währungsverluste in einen minimen Währungsgewinn umgewandelt werden. Das Konzernergebnis nach Segmenten präsentiert sich wie folgt: Konzernergebnis in 1000 CHF 2012 2011 BLS Netz AG (Infrastruktur) 39 71 Personenverkehr − 7 821 − 1 976 davon regionaler Personenverkehr Bahn − 3 125 − 260 davon regionaler Personenverkehr Bus 0 75 davon Autoverlad − 1 603 458 davon Schifffahrt Berner Oberland − 2 260 − 1 169 davon Distribution auf nationalem Netz − 833 − 1 080 Güterverkehr (BLS Cargo AG inkl. Minderheitsanteile) − 1 847 – 483 Ergebnis der übrigen Konzerngesellschaften 78 12 Minderheitsanteile − 477 − 348 Bahnproduktion davon Werkstätten (Drittkundengeschäft) 714 981 Nicht betriebliche Liegenschaften 122 555 Total Segmentergebnisse − 9 192 − 1 188 Sanierungsbeitrag an Vorsorgewerk BLS − 8 688 − 11 761 Segmentunabhängiger Erfolg 20 436 17 350 Abweichung zwischen OR und Swiss GAAP FER − 459 − 4 153 Konzerneliminationen 0 − 15 Konzerngewinn (exkl. Minderheiten) 2 097 233 Die BLS Netz AG schliesst mit einem Nullergebnis ab und liegt in etwa auf Vorjahresniveau. Darin sind CHF 4,7 Mio. als ausserordentlicher Aufwand für die Sanierung des Vorsorgewerks der BLS AG enthalten. Der Personenverkehr musste im wichtigsten Geschäftsfeld, dem regionalen Personenverkehr Bahn (RPV), eine Verschlechterung von CHF 2.8 Mio. gegenüber dem Ergebnis des Vorjahres hinnehmen und weist 2012 einen Verlust von CHF 3.1 Mio. aus. Der Grund liegt insbesondere darin, dass die geplanten Effizienzsteigerungen zu optimistisch waren und das Abgeltungsniveau in der Offerte 2012 dadurch zu tief angesetzt wurde. Durch Sofortmassnahmen konnte die Lücke teilweise geschlossen werden. Der Autoverlad rutscht in die Verlustzone und schliesst mit CHF – 1,6 Mio. um CHF – 2,1 Mio. schlechter ab. Hauptursache hierfür waren die signifikanten Frequenzeinbussen infolge von lawinenbedingten Strassensperrungen und insbesondere die anhaltend schwierige Nachfragesituation im Tourismus. Trotz steigender Passagierzahlen bei der Schifffahrt Thuner- und Brienzersee musste ein Rückgang von CHF 1,1 Mio. hingenommen werden. Hauptgrund dafür war, dass die GA-Erträge rückwirkend verteilt werden. Bei der Schifffahrt resultierte ein Verlust von CHF 2,3 Mio. In der Summe aller Geschäftsergebnisse schneidet der Personenverkehr mit CHF 7,8 Mio, das heisst einem um CHF 5,8 Mio. schlechteren Resultat ab als im Vorjahr. Im Schienengüterverkehr hatte die BLS Cargo AG im 2012 verschiedene externe Herausforderungen zu meistern. Der EUR blieb auf tiefem Niveau stabil. Ein bedeutendes Verkehrsvolumen ging durch zahlreiche Infrastrukturunterbrüche und eine abgeschwächte Wirtschaft im Euro- Raum (speziell Italien) verloren. Richtigerweise wurden bereits zu Beginn des Jahres Spar- und Optimierungsmassnahmen konsequent verfolgt und umgesetzt. Unter diesem Gesichtspunkt kann das Jahresergebnis von CHF – 1,8 Mio. (Vorjahr CHF – 0,5 Mio.), welches im Rahmen des Budgets gehalten werden konnte, als Erfolg gewertet werden. Bei der Bahnproduktion haben die Werkstätten einen Gewinn von CHF 0,7 Mio. erzielt. 69 BLS Geschäfts Bericht 2012
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BLS Geschäfts Bericht 2012 Die BLS
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Leistungszahlen 2012 2012 2011 Ver
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BLS Geschäftsbericht 2012 02 Aufta
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Auftakt von CHF 2,1 Mio. Überhaupt
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Unternehmen Geschäftsentwicklung H
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Unternehmen Das Bahnumfeld und die
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Unternehmen Ausblick Die Kosten fü
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Unternehmen Schwerpunkt Effizienzst
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Geschäftsbereich Personenverkehr
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