Handbuch Rechnungswesen

Quästur / E010A
Karlsplatz 13
1040 Wien
quaestur.tuwien.ac.at
DVR Nr. 0005886
Quästur verbucht.
Beim Anlegen der Fakturen wird durch SAP eine fortlaufende Rechnungsnummer
vergeben.
Nur Fakturen aus SAP, welche alle erforderlichen Rechnungsmerkmale aufweisen, dürfen
an Kunden versandt werden (keine selbst erstellten Word-Rechnungen).
Hinweis
Fakturen können nur storniert werden, sofern kein Ausgleich durch die Quästur (=
Zahlungseingang am Girokonto) verbucht wurde. Das Storno hat immer in der aktuellen
Buchungsperiode (Tagesdatum) zu erfolgen. Zusätzlich ist darauf zu achten, den
Terminauftrag entsprechend zu ändern bzw. gegebenenfalls abzusagen.
2.11.2 Gutschriften zu Ausgangsrechnungen
Gutschriften zu Fakturen werden von den Organisationseinheiten erfasst. Entscheidet die
Organisationseinheit, dass der Gutschriftsbetrag tatsächlich an den Auftraggeber
zurücküberwiesen werden soll ist es notwendig ein Mail an die Quästur zu senden mit
Angabe der Bankdaten (IBAN+BIC) und genauem Kontowortlaut. Soll der Betrag mit
offenen Fakturen gegenverrechnet werden, erfolgt ebenfalls eine Meldung an die Quästur
und Ausgleich durch diese.
2.12 Konferenzen/Tagungen/Seminare
Begriffserklärung
KTS Innenauftrag= Abwicklung eines Kongresses/Tagung/Seminars über ein eigenes
Girokonto (§28 Budget)
KTG Innenauftrag = Abwicklung eines Kongresses/Tagung/Seminars über das
Hauptgirokonto der TU-Wien (§28 Budget)
Forderungsaufbau = Kunden/Terminauftrag und Faktura in SAP erstellen
Sponsoring = Einnahmen mit Gegenleistung, häufig Werbung
Spende = Einnahmen ohne Gegenleistung
Ausgangsrechnung = Faktura (Einnahmen)
DBH= Debitorenbuchhaltung
Entscheidung KTS oder KTG Innenauftrag
Um zu entscheiden, ob ein KTS oder KTG Innenauftrag angelegt werden soll, werden von
der Organisationseinheit folgende Details an die Quästur gesendet.
� Bezeichnung des Kongresses/Tagung/Seminars
� Kurzbeschreibung oder Link zur Website
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