Handbuch Rechnungswesen

Quästur / E010A
Karlsplatz 13
1040 Wien
quaestur.tuwien.ac.at
DVR Nr. 0005886
Durch die Zinskompensationen auf allen Girokonten der TU-Wien erfolgt die tatsächliche
Schließung des Girokontos zu Quartalsende mit den Quartalsabschlussspesen und
Saldierungsspesen. Der Bankübertrag des Saldos erfolgt jedoch sofort.
Sollten weitere Kongresse/Tagungen/Seminare an Ihrer Organisationseinheit geplant sein,
kann das Girokonto dafür natürlich weiter verwendet werden, die Entscheidung liegt hier
bei der Organisationseinheit. Es ist zu beachten, dass weiterhin Quartalsabschlussspesen
für das Girokonto anfallen werden. Für einen neuen, folgenden Kongress/Tagung/Seminar
wird ein neuer Innenauftrag angelegt, das Girokonto bleibt in diesem Fall gleich.
Weiters ist zu beachten, dass nach Beendigung eines Kongresses/Tagung/Seminars der
KTS/KTG Innenauftrag jedenfalls abgerechnet werden soll.
Nach Abrechnung des Innenauftrags und/oder Schließung des Girokontos scheint der
Saldo im CO-Bericht „Aufträge-Einzelposten-Ist“ unter der Kostenart 449900 = Interne
Saldoüberträge aus KTS u.KTG auf.
Wenn am Ende der Veranstaltung noch Fakturen offen sind, weil Teilnehmer am
Kongress/Tagung/Seminar nicht teilgenommen und nicht einbezahlt haben, können
diese storniert und der dazugehörige Terminauftrag abgesagt werden. Es ist zu beachten,
dass bei der Stornierung der Faktura das aktuelle Tagesdatum verwendet wird.
2.13 Exkursionen
Begriffserklärung
EXK Innenauftrag = Abwicklung einer Exkursion im Hauptgirokonto der TU-Wien (§28
Budget)
Ausgangsrechnung = Faktura (Einnahmen)
Forderungsaufbau = Kunden/Terminauftrag und Faktura in SAP erstellen
Vorbereitung der Exkursion
Die Organisation einer Exkursion erfolgt an der Organisationseinheit selbst. Eine
Exkursion kann mittels Einzahlung von Teilnahmegebühren durch die Studierenden
und/oder mittels Budgetzuteilung durch den jeweiligen Studiendekan finanziert werden.
Pro Studienjahr sind aus diesem Grund im Vorfeld Budgetverhandlungen mit den
jeweiligen Studiendekanen durchzuführen.
Für Auskünfte betreffend dem zugewiesenen Exkursionsbudget steht Ihnen die
Controllingabteilung zur Verfügung.
Die Quästur ersucht im Zuge der Planung einer Exkursion der Quästur folgende Details
bekannt zu geben, damit eine Zuordnung von Zahlungseingängen ohne Angabe eines
Verwendungszweckes im Kontoauszug gewährleistet werden kann:
� Ort und Zeitraum der Exkursion
� Exkursionsbeitrag pro Teilnehmer
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