Strategisch Taktisch Operativ - IDEENKAPITAL
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Angaben nach § 15 VermVerkProspV<br />
Eröff nungsbilanz der Fondsgesellschaft (Emittentin)<br />
Die Eröff nungsbilanz der Fondsgesellschaft wurde am 8. April 2009 angefertigt und stellt sich gemäß den rechtlichen Vorschriften<br />
wie folgt dar:<br />
Eröff nungsbilanz der <strong>IDEENKAPITAL</strong> Metropolen Europa GmbH & Co. KG zum 8. April 2009 in EUR<br />
Eröff nungsbilanz 08.04.2009 Eröff nungsbilanz 08.04.2009<br />
Aktiva Passiva<br />
UMLAUFVERMÖGEN 3.799 EIGENKAPITAL 2.000<br />
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 2.827 Kommanditkapital 2.000<br />
Guthaben bei Kreditinstituten 973 Kommanditkapital 2.000<br />
Laufende Guthaben bei Kreditinstituten 973 RÜCKSTELLUNGEN 1.000<br />
Sonstige Rückstellungen 1.000<br />
VERBINDLICHKEITEN 799<br />
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 799<br />
Aktiva 3.799 Passiva 3.799<br />
Aktiva<br />
Umlaufvermögen/Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände<br />
In dieser Position wird die Forderung gegenüber der Komplementärin Ideenkapital Metropolen Europa Verwaltungsgesellschaft<br />
mbH auf Verlustübernahme des Jahres 2008 ausgewiesen.<br />
Umlaufvermögen/Laufende Guthaben bei Kreditinstituten<br />
Unter den Guthaben bei den Kreditinstituten werden die liquiden Mittel der Gesellschaft bei planmäßigem Verlauf ausgewiesen.<br />
Die liquiden Mittel ergeben sich aus den erfolgenden Einzahlungen der Gesellschafter (Eigenkapital) abzüglich der<br />
getätigten Investitionen zuzüglich der Auszahlungen aus der Beteiligungsgesellschaft und abzüglich der laufenden Kosten<br />
der Fondsgesellschaft sowie der geplanten Auszahlungen.<br />
Passiva<br />
Eigenkapital/Kommanditkapital<br />
Zum Zeitpunkt der Erstellung der Eröff nungsbilanz wurde lediglich die Einlage der Gründungsgesellschafterin IK Property<br />
Treuhand GmbH und der Kommanditistin IK FE Fonds Management GmbH jeweils in Höhe von 1.000 EUR voll eingezahlt.<br />
Rückstellungen/Sonstige Rückstellungen<br />
Die sonstige Rückstellung wurde für laufende Buchhaltungskosten, Jahresabschlusskosten und Gerichts- und Notarkosten<br />
gebildet.<br />
Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br />
In dieser Position sind Verbindlichkeiten für Buchhaltungskosten 2008, Gerichtskosten und IHK-Beitrag ausgewiesen.<br />
Zwischenübersicht der Fondsgesellschaft<br />
Auf die separate Darstellung einer Zwischenübersicht der Fondsgesellschaft im Sinne von § 15 Abs. 1 Nr. 2 VermVerkProspV<br />
wurde verzichtet, da sich seit der Erstellung der Eröff nungsbilanz zum 8. April 2009 keine bilanzwirksamen oder erfolgswirksamen<br />
Geschäftsvorfälle ereignet haben. In diesem Zusammenhang verweisen wir auf die abgebildete und beschriebene<br />
Eröff nungsbilanz.<br />
Voraussichtliche Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Fondsgesellschaft sowie diesbezügliche<br />
Annahmen und Wirkungszusammenhänge<br />
Die prognostizierten Planbilanzen, Plan-Gewinn- und -Verlustrechnungen und Plan-Cashfl ow-Rechnungen der Fondsgesellschaft<br />
für den dargestellten Zeitraum basieren auf geschlossenen Verträgen sowie auf Annahmen hinsichtlich zahlreicher<br />
Einfl ussfaktoren. Wie bei jeder Prognose werden sich Abweichungen ergeben. Weil generell die Genauigkeit von Prognosen<br />
mit größerem Zeitabstand abnimmt, ist tendenziell in späteren Jahren mit höheren Abweichungen zu rechnen.<br />
119 METROPOLEN EUROPA. ANGABEN NACH § 15 VERMVERKPROSPV.
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