Strategisch Taktisch Operativ - IDEENKAPITAL

Angaben nach § 15 VermVerkProspV
Plan-Cashfl ow-Rechnung – Prognose
Die Cashfl ow-Rechnung dient der Ermittlung des reinen Einzahlungsüberschusses aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der
Fondsgesellschaft innerhalb der betrachteten Periode. Dieser Saldo bezieht sich dabei ausschließlich auf alle Erträge und
Ausgaben, die neben ihrer Erfolgswirksamkeit auch zahlungswirksam sind, das heißt in der gleichen Periode zu Einzahlungen
beziehungsweise Auszahlungen führen. Hierbei gilt es besonders hervorzuheben, dass es unter Berücksichtigung der
modellhaften Annahmen erstmals im Jahr 2010 zu Auszahlungen an die bis dahin beigetretenen und auszahlungsberechtigten
Anleger in Höhe von circa 296 TEUR kommen wird.
Die Geschäftsjahre 2009 und 2010 sind im Wesentlichen durch die Einwerbung des gezeichneten Kapitals (Beteiligungskapital)
sowie die Investition in den Zielfonds geprägt.
Der Planung der Zahlungsströme liegen folgende Annahmen zugrunde: Alle Einzahlungen durch die Privatanleger sowie
die Begleichung der mit der Konzeption des Beteiligungsangebots in Verbindung stehenden Beteiligungs- und Fondsausgaben
erfolgen in den Jahren 2009 und 2010. Auszahlungen wird die Fondsgesellschaft voraussichtlich erstmals 2010 vornehmen.
Plan-Cashfl ow-Rechnung der IDEENKAPITAL Metropolen Europa GmbH & Co. KG
(„Ertragslage“) – Prognose
Alle Angaben in EUR 2009 2010
Cash-Anfangsbestand 0 0
Cashfl ow aus der Betriebstätigkeit –3.299.028 –4.659.895
Cashfl ow aus der betrieblichen Leistungserstellung –3.113.226 –5.154.852
Auszahlungen aus sonstigen betrieblichen Aufwendungen brutto –3.113.226 –5.154.852
Auszahlungen für Konzeptionsleistungen –97.327 –210.452
Auszahlungen für Prospekterstellung/Marketingmaßnahmen –209.013 –451.950
Auszahlungen für Eigenkapitalvermittlungsprovisionen –1.635.750 –3.537.000
Auszahlungen für Finanzierungsvermittlungsprovisionen –92.328 –132.672
Auszahlungen für Platzierungsgarantie-/Schuldbeitrittsprovision –491.074 –532.088
Auszahlungen für Rechts- und Beratungsaufwand –481.500 –89.250
Auszahlungen für Fondseinrichtungskosten –84.234 –121.041
Auszahlungen für Berichterstattungskosten 0 –34.650
Auszahlungen für Buchführung –12.000 –18.000
Auszahlungen für Abschluss- und Prüfungskosten 0 –10.050
Auszahlungen für GF und Komplementär –10.000 –10.000
Auszahlungen für sonstige betriebliche Aufwendungen 0 –7.700
Cashfl ow sonstiger betrieblicher Bereich –185.802 494.957
Einzahlungen aus Zins- und Finanzerträgen 0 3.951
Auszahlungen aus Zins- und Finanzierungsaufwendungen –185.802 –377.050
Auszahlungen für Zinsen operatives Geschäft –282 –4.046
Auszahlungen für Zinsen EK-Zwischenfi nanzierung –185.521 –373.004
Einzahlungen aus Beteiligungserträgen 0 868.056
Cashfl ow aus der Investitionstätigkeit –50.250.000 0
Cashfl ow aus Investitionen in Finanzanlagen –50.250.000 0
Cashfl ow aus der Finanzierungstätigkeit 53.549.028 6.529.904
Cashfl ow aus dem Eigenkapitalbereich 24.774.750 35.304.182
Einzahlungen von Eigenkapitalgebern 24.774.750 35.600.250
Einzahlungen in das Gesellschaftskapital 23.595.000 33.905.000
123 METROPOLEN EUROPA. ANGABEN NACH § 15 VERMVERKPROSPV.