Strategisch Taktisch Operativ - IDEENKAPITAL

Finanz- und Investitionsplan (Prognose).
Investitionsplan (Prognose) 1)
Mittelverwendung
Stand: 11. August 2009 (Datum der Prospektaufstellung)
in % der in % der
Gesamtinvestition Kommanditeinlage
in EUR (inklusive Agio) (ohne Agio)
1. Erwerb der Zielfondsanteile
Beteiligung am HECF 2) 3) 50.000.000 82,82 % 86,96 %
Beitrittsgebühr 250.000 0,41 % 0,43 %
2. Fondsabhängige Kosten
2.1. Vergütungen4) Konzeption2) 307.913 0,51 % 0,54 %
Vermittlung Fremdfi nanzierung 2) 225.000 0,37 % 0,39 %
Fondseinrichtung 2) 205.275 0,34 % 0,36 %
Schuldbeitritt für Zwischenfi nanzierung 778.500 1,29 % 1,35 %
Prospektaufstellung & Marketing 2) 661.250 1,10 % 1,15 %
Vermittlung Gesellschaftskapital 2) 5.175.000 8,57 % 9,00 %
2.2. Nebenkosten der Vermögensanlage
Rechts- und Steuerberatungskosten 441.500 0,73 % 0,77 %
Allgemeine Verwaltungskosten 40.000 0,07 % 0,07 %
Bearbeitungsgebühr Bank 245.000 0,41 % 0,43 %
Zwischenfi nanzierungszinsen 558.525 0,93 % 0,97 %
3. Liquiditätsreserve 1.487.037 2,46 % 2,59 %
Mittelverwendung gesamt 60.375.000 100,0 % 105,0 %
1) Bei den angegebenen Werten handelt es sich um gerundete Werte.
2) Die gekennzeichneten Positionen sind variabel und abhängig vom platzierten Gesellschaftskapital.
3) Der Fondsgesellschaft steht für eine etwaige Zwischenfi nanzierung ihrer Beteiligung an dem Zielfonds HECF ein Kreditrahmen in Höhe von 45,0 Mio. EUR zur Verfügung.
4) Zusätzlich zu den hier aufgeführten Vergütungen erhält die Treuhandkommanditistin ab dem 1. Januar 2010 eine Vergütung für die laufende Verwaltung der Beteiligungen der
Anleger in Höhe von 0,20 % p. a. des platzierten und gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag abrechnungsfähigen nominellen Eigenkapitals (ohne Agio) zuzüglich Umsatzsteuer. Die
Geschäftsführende Kommanditistin erhält ab dem 1. Januar 2010 eine Vergütung für die Übernahme der Geschäftsführungstätigkeit in Höhe von ebenfalls 0,20 % p. a. des platzierten
und gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag abrechnungsfähigen nominellen Eigenkapitals (ohne Agio) zuzüglich Umsatzsteuer. Die Komplementärin erhält ab dem Jahr 2009 eine
Haftungsvergütung in Höhe von pauschal 10.000 EUR p. a. Diese Vergütungen werden aus den laufenden Einnahmen der Fondsgesellschaft geleistet.
Erläuterung zum Investitionsplan
(Prognose)
1. Erwerb der Zielfondsanteile
Die Fondsgesellschaft hat sich gemäß Beitrittsvertrag verpfl
ichtet, für den Betrag von 50,0 Mio. EUR Class-A-Anteile
am Zielfonds HECF zu erwerben. Bei jedem Kapitalabruf des
Zielfonds HECF, der sich auf Einlageverpfl ichtungen bezieht,
die im Rahmen eines Closings (Seite 89, „Closing, Einlageverpfl
ichtung und Kapitalabrufe“) abgegeben wurden, gibt die
Hines-Verwaltungsgesellschaft eine neue Serie von Class-A-
Anteilen aus. Der Preis für die neue Serie von Class-A-Anteilen
wird auf der Grundlage des dann geltenden Nettovermögenswertes
des Zielfonds ermittelt und entspricht dem
aktuellen Anteilswert. Die Ermittlung des Anteilswertes der
Class-A-Anteile erfolgt regelmäßig einmal im Quartal. Daher
kann der tatsächlich von der Fondsgesellschaft zu zahlende
Preis für die Zielfondsanteile zum Datum der Prospektaufstellung
nicht vorhergesagt werden.
61 METROPOLEN EUROPA. FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN.