Ergo Lebensversicherung AG: Geschäftsbericht 2017

ERGO Lebensversicherung AG Jahresabschluss 53
Geschäftsbericht 2017
Anhang
Zeitwerte der Kapitalanlagen
(die Bewertungsmethoden sind im Anhang unter Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden beschrieben)
Bilanzwert Zeitwert Bewertungsdifferenz
Tsd. € Tsd. € Tsd. €
I. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken 634.843 1.092.049 457.206
II. Kapitalanlagen in verbundenen Unternehmen und
Beteiligungen 1.480.292 1.813.180 332.888
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 202.610 235.922 33.312
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen 1.216.485 1.470.324 253.839
3. Beteiligungen 61.196 106.933 45.737
III. Sonstige Kapitalanlagen 37.853.901 43.753.085 5.899.184
1. Aktien, Anteile oder Aktien an Investmentvermögen
und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere 9.127.494 9.645.537 518.043
2. Inhaberschuldverschreibungen und andere festverzinsliche
Wertpapiere 6.020.237 6.464.890 444.653
3. Hypotheken-, Grundschuld- und Rentenschuldforderungen
3.855.088 4.320.578 465.490
4. Sonstige Ausleihungen 18.519.675 22.987.645 4.467.970
a) Namensschuldverschreibungen 1) 13.199.413 16.255.286 3.055.873
b) Schuldscheinforderungen und Darlehen 2) 5.209.423 6.621.519 1.412.097
c) Darlehen und Vorauszahlungen auf Versicherungsscheine
106.375 106.375 -
d) übrige Ausleihungen 4.464 4.464 -
5. Einlagen bei Kreditinstituten 253.500 253.500 -
6. Andere Kapitalanlagen 77.907 80.935 3.028
IV. Depotforderungen aus dem in Rückdeckung übernommenen
Versicherungsgeschäft 91.984 91.984 -
Insgesamt 1, 2) 40.061.020 46.750.298 6.689.278
1)
unter Berücksichtigung von Agio/Disagio
2)
unter Berücksichtigung von Zinsforderungen
Die Gesamtsumme der fortgeführten Anschaffungskosten
der in die Überschussbeteiligung einzubeziehenden
Kapitalanlagen beträgt 38.152.958 Tsd. €, die
Gesamtsumme des beizulegenden Zeitwerts selbiger
Kapitalanlagen beträgt 44.523.633 Tsd. €. Es ergibt
sich daraus ein Saldo von 6.370.675 Tsd. €. Die Anteile
der in die Überschussbeteiligung einzubeziehenden
Werte werden monatlich neu ermittelt.
In den oben genannten Angaben sind Wertpapiere, die
der dauernden Vermögensanlage dienen, mit einem
Zeitwert von 16.053.176 Tsd. € und einem Bilanzwert
von 15.092.359 Tsd. € enthalten.