Ergo Lebensversicherung AG: Geschäftsbericht 2017

ERGO Lebensversicherung AG Jahresabschluss 54
Geschäftsbericht 2017
Anhang
Anteile an Investmentvermögen
Die Gesellschaft hält am 31. Dezember 2017 bei mehreren
inländischen und ausländischen Investmentfonds
Anteile von mehr als 10 %.
Buchwert Marktwert Differenz im Geschäftsjahr
erhaltene Ausschüttung
Tsd. € Tsd. € Tsd. € Tsd. €
Aktienfonds
MEAG Euro 1 494.840 494.840 - 1.408
Rentenfonds
MEAG Anglo Celtic Fund 523.301 523.301 - 6.154
MEAG Euro 2 470.273 494.898 24.626 5.422
MEAG HMR 1 3.029.404 3.371.295 341.892 77.111
MEAG HMR 2 1.030.584 1.054.393 23.808 56.244
MEAG Kapital 5 673.264 714.755 41.491 11.355
MEAG Pension Rent 4.642 5.201 559 72
MEAG Pension Safe 5.978 5.978 - 38
MEAG SAG 1 239.701 240.388 687 2.705
DB Platinum IV - Institutional Fixed Income
I4D 102.000 102.586 586 -
DB Platinum IV - Institutional Fixed Income
I6D 200.000 194.957 -5.043 -
MEAG VermögensAnlage Komfort Tranche
A 6.572 8.512 1.940 -
MEAG VermögensAnlage Return 3 Tranche
A 3.086 4.275 1.190 -
MEAG VermögensAnlage Return 3 Tranche
I 8.000 8.594 594 -
MEAG FlexConcept - EuroBond 395.120 395.120 - 8.000
MEAG Multi Life 1.034.450 1.052.819 18.369 19.190
DB Platinum IV - Institutional Fixed Income
I7D 150.000 134.236 -15.764 -
Immobilienfonds
ERGO Trust Logistikfonds Nr. 1 21.647 22.182 535 1.658
MEAG European Prime Opportunities 164.989 164.989 - 5.530
MEAG German Prime Opportunities
(GPO) 297.994 350.845 52.850 8.271
MEAG German SuperStores 69.896 74.675 4.779 5.922
MEAG Property Fund III 115.513 128.421 12.908 1.562
Insgesamt 9.041.254 9.547.262 506.008 210.641
Für Investmentanteile wurden aufgrund des gemilderten
Niederstwertprinzips Abschreibungen wegen nur
vorübergehender Wertminderung nicht vorgenommen.
Die Wertminderung ist von vorübergehender Dauer,
weil der Buchwert einem dauerhaft beizulegenden
Wert entspricht, der auf der Meinung einer Mehrzahl
unabhängiger externer Analysten beruht (MEAG-Verfahren).