hamburg - Wölbern Invest

INVESTITIONSPLAN
zanine-Darlehens in Höhe von € 80.000 für den 12-monatigen
Prognosezeitraum zu berücksichtigen. Die von der Mieterin während
der 8-monatigen Umbauphase zu zahlende Nutzungsentschädigung
beträgt voraussichtlich € 1.438.744, so dass daraus
ein Gesamtsaldo für diese Position in Höhe von € –373.705
(Ertrag) resultiert.
_7. INVESTITIONSVOLUMEN
Das gesamte Investitionsvolumen beträgt ca. € 28.800.000.
_8. EIGENKAPITAL (= ZEICHNUNGSSUMME)
Das Eigenkapital beträgt nach Beitritt aller Anleger € 4.600.000
und teilt sich auf in € 66.900 Stammkapital und € 4.533.100
Kapitalrücklage. Zudem wird ein Agio in Höhe von 2% auf das
gesamte Eigenkapital erhoben. In der Prognoserechnung wird
davon ausgegangen, dass das Eigenkapital des Fonds innerhalb
von zwei Monaten vollständig platziert wird. In diesem Zusammenhang
wird auf das Kapitel »Rechtliche Grundlagen« (S. 56 ff.)
und auf das Kapitel »Chancen und Risiken« (S. 67 ff.) verwiesen.
_9. MEZZANINE-DARLEHEN
Ein Teil der erforderlichen Finanzierungsmittel wird durch ein
Mezzanine-Darlehen des Bankhauses Wölbern & Co. in Höhe
von € 1.000.000 auf Basis folgender Eckdaten zur Verfügung
gestellt:
Erläuterungen zur Investitions- und Finanzierungsrechnung
Investition In € In %
11. Kaufpreis 17.000.000 59,03
12. Grunderwerbsteuer 595.000 2,07
13. Erwerbsnebenkosten 126.500 0,44
14. Bau- und Baunebenkosten 10.205.309 35,44
15. Fondskosten 1.246.895 4,33
16. Finanzierungskosten/Mieterlöse –373.705 –1,30
17. Gesamtinvestition 28.800.000 100,00
Finanzierung
18. Eigenkapital 4.600.000 15,97
19. Mezzanine-Darlehen 1.000.000 3,47
10. Projektfinanzierung 23.200.000 80,56
Gesamtfinanzierung 28.800.000 100,00
Höhe € 1.000.000
Zinsen 15% (8% fest,
7% erfolgsabhängig)
Tilgung Nach Verkauf der Immobilie
Laufzeit Bis 31.12.2005
_10. PROJEKTFINANZIERUNG
Die Projektfinanzierung erfolgt durch die ABSA Bank Ltd.
(London) auf Basis folgender Eckdaten:
Höhe Max. € 23.200.000
Zinsen Kalkuliert 4% (Euribor +
140 Basispunkte)
Tilgung Nach Verkauf der Immobilie
Laufzeit Max. 24 Monate
Festzinsperiode 3–12 Monate
_GESAMTVERGÜTUNG
Die Vergütung für den Initiator sowie die mit ihm verbundenen
Unternehmen für die Gründung und die Kapitalausstattung der
Gesellschaft beträgt insgesamt € 1.212.295 zzgl. des 2%igen
Agios auf die Zeichnungssumme.
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