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130 Informe Anual 09 Banco Español de Crédito, S.A. Estados de Flujos de Efectivo Resumidos generados en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 2009 y 2008 Miles de euros Ejercicio Ejercicio 2009 2008 A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 2.351.476 1.221.867 Resultado del ejercicio 504.382 671.388 Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación: Amortización 103.977 101.879 Otros ajustes 1.086.303 620.914 Aumento/Disminución neta en los activos de explotación: Cartera de negociación- 1.703.568 159.497 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - (504) Activos financieros disponibles para la venta- (1.341.747) 1.134.795 Inversiones crediticias- 1.821.912 4.466.549 Otros activos de explotación 258.790 156.095 Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación: Cartera de negociación- 678.023 1.011.221 Pasivos financieros a coste amortizado- 2.910.516 5.531.382 Otros pasivos de explotación- (516.861) (997.940) Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios 27.659 (132.823) B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (2.131.718) (335.943) Pagos Activos materiales (66.246) (275.341) Activos intangibles (47.143) (45.710) Cartera de inversión a vencimiento (2.076.328) - Participaciones (115.683) (86.094) Otros pagos relacionados con actividades de inversión - (214.239) Cobros Activos materiales 22.308 167.948 Participaciones - 117.494 Otros cobros relacionados con actividades de inversión 151.374 - C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (31.115) (360.935) Pagos Dividendos (358.128) (403.656) Pasivos subordinados (143.633) (500.000) Amortización de instrumentos de capital propio - (5.485) Otros pagos relacionados con actividades de financiación (26.820) (63.560) Cobros Pasivos subordinados 497.466 611.766 Otros cobros relacionados con actividades de financiación - - D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO 1.073 (3.779) E. AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D) 189.716 521.210 F. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 2.316.708 1.795.498 G. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.506.424 2.316.708 PRO-MEMORIA COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO Caja 255.019 263.062 Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 1.428.821 1.425.080 Otros activos financieros 822.584 628.566 TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 2.506.424 2.316.708
) Modificaciones a la estructura del Grupo Las variaciones o hechos más relevantes que se han producido en el Grupo referentes a su perímetro de consolidación durante los ejercicios 2009 y 2008 son los siguientes: Ejercicio 2009 1. Absorción de Banesto, S.A.U., Gedinver e Inmuebles, S.A.U. y Banesto Fáctoring, S.A.U. La Junta General de Accionistas celebrada el 25 de febrero de 2009, aprobó la fusión por absorción de Banesto, S.A.U, Gedinver e Inmuebles, S.A.U. y Banesto Fáctoring, S.A. U. (sociedades absorbidas) por Banco Español de Crédito, S.A., con disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio al Banco, que adquiere por sucesión universal los derechos y obligaciones de aquellas. Dicha fusión se inscribió en el Registro Mercantil el 1 de julio de 2009, y la fecha a partir de la cual se entienden realizadas las operaciones por el Banco, es el 1 de enero de 2009. A continuación se presentan los balances de fusión resumidos de estas tres sociedades al 31 de diciembre de 2008: Banesto 131 Miles Banesto Fáctoring, E.F.C., S.A.U de Euros ACTIVO- Caja y depósitos en bancos centrales 2 Inversiones crediticias 2.281.458 Derivados de cobertura 170 Activo material 27 Activos fiscales 1.315 Resto de activos 974 Total activo 2.283.946 PASIVO- Pasivos financieros a coste amortizado 2.124.162 Derivados de cobertura 1.163 Pasivos fiscales 2.972 Resto de pasivos 30.415 Capital suscrito 19.500 Prima de emisión 97.086 Reservas (947) Resultado del ejercicio 9.595 Total pasivo 2.283.946 Miles de euros Gedinver e Banesto Inmuebles, S.A.U. S.A.U. ACTIVO- Inmovilizado material - 43 Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar - 433 Inversiones financieras a corto plazo 1 2 Periodificaciones a corto plazo - 3 Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 48 6.152 Total activo 49 6.633 PASIVO- Capital 60 3.348 Reservas (10) 2.805 Resultado del ejercicio (2) 135 Provisiones a largo plazo - 161 Deudas con empresas del Grupo y asociadas a largo plazo - 86 Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1 27 Periodificaciones a corto plazo - 71 Total pasivo 49 6.633
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