RAPPORT ANNUEL 2004 - Dexia Crédit Local

Comptes consolidésAnnexeb. Ventilation selon le type de marchéType d’opérations Marché Marché TOTALde gré à gréorganiséSur devises 55 001 0 55 001Sur autres instruments financiersSur intérêts 597 967 12 025 609 992Sur autres achats et ventes à terme 3 481 0 3 481668 474c. Ventilation : opérations fermes et conditionnellesType d’opérations Opérations Opérations TOTALfermes conditionnellesSur devises 55 001 0 55 001Sur autres instruments financiersSur intérêts 579 558 30 434 609 992Sur autres achats et ventes à terme 2 486 995 3 481668 474d. Ventilation selon la durée résiduelleType d’opérations Jusqu’à 1 an De 1 an à 5 ans Plus de 5 ans Durée TOTALindéterminéeou non ventiléSur devises 19 476 19 983 15 542 0 55 001Sur autres instruments financiersSur intérêts 265 741 168 376 175 875 0 609 992Sur autres achats et ventes à terme 880 818 1 783 0 3 481668 474e. Opérations de position ouverte isoléeMontant de la plus-value latente des opérations de position ouverte isolée : 5f. Évaluation au mark-to-market des instruments financiers à termede taux classés en macrocouvertureCatégorie d’opérations à terme Montant Différence entre(instruments de taux : swaps, caps, floors, FRA…) au 31.12.2004 (1) valeur de marché etvaleur comptable (2)Dans le cadre de la gestion de trésorerie (durée