RAPPORT ANNUEL 2004 - Dexia Crédit Local

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a. Liste des filiales comprises dans la consolidation par intégration globale (suite)Dénomination Siège Code Fraction du capitald’activité détenue (en %)R2Co. (4) Queensgate House 49 29Grand Cayman, Cayman IslandsBritish West IndiesEnterprise Co. (4) Queensgate House 49 29Grand Cayman, Cayman IslandsBritish West IndiesPremier International Funding (4) Queensgate House 10 0Grand Cayman, Cayman IslandsBritish West IndiesFSA International Credit Protection Ltd (4) P.O Box 309 GT, Ugland House 28 100South Church Street, George TownGrand Cayman, Cayman IslandsBristish West IndiesFSA Capital Markets Services Ltd (4) P.O Box 1093 GT, Queensgate House 19 100South Church Street, George TownGrand Cayman, Cayman IslandsBristish West IndiesFSA Credit Protection Ltd (4) 350 Park Avenue 49 100New York, NY 10022(4) Sociétés consolidées par FSA Holdings Ltd.b. Liste des filiales non consolidées par intégration globaleDénomination Siège Code Fraction Valeur nette Motifd’activité du capital comptable de l’exclusiondétenue des titres(en %) (EUR milliers)Assuréco 7 à 11, quai André Citroën 22 100 1 798 importance75015 Paris France négligeableCLF Marne-la-Vallée 7 à 11, quai André Citroën 10 100 57 importanceParticipation 75015 Paris France négligeableDexia Editions 7 à 11, quai André Citroën 45 100 253 importance75015 Paris France négligeableEuroprojet 7 à 11, quai André Citroën 20 100 174 importanceDéveloppement 75015 Paris France négligeableCLF Badger 7 à 11, quai André Citroën 10 100 83 importance75015 Paris France négligeableDexint 76, rue de la Victoire 20 100 55 importanceDéveloppement 75009 Paris France négligeableCompagnie pour 7 à 11, quai André Citroën 31 100 3 049 importancele Foncier et l’Habitat 75015 Paris France négligeableAstris Finance 1634 Eye Street NY, Suite 901 20 55 916 importanceWashington DC 2006négligeableDexia Global 445 Park Avenue 20 75 0 en cours deStructured Finance New York NY 10022 liquidationDexia Kommunalkredit ul. Sienna 39 49 100 500 importancePolska 00-121 Warschau - Poland négligeablec. Liste des filiales communes consolidées par intégration proportionnelleNéant.76Rapport annuel 2004 Dexia Crédit Local•
Comptes consolidésAnnexed. Liste des filiales communes non consolidées par intégration proportionnelleNéant.e. Liste des entreprises mises en équivalenceDénomination Siège Code Fraction du capitald’activité détenue (en %)Kommunalkredit Austria AG Turkenstrasse 9 01 49A - 1092 Wien AustriaCrédit du Nord 59 boulevard Haussmann 01 1075008 Paris FranceSelect Portfolio Servicing Inc (ex Fairbanks 3815 SW Temple 47 34,06Capital Holding Corp) (1)Salt Lake CityUtah, USAXL Insurance (1) Cumberland House 28 151 Victoria streetHamilton, BermudaKommunalkredit International Bank Ltd (2) 25 Spyrou Araouzou St. 01 100Cy - 3036 LimassolKommunalkredit Beteiligungs und Türkenstrasse 9, 31 100Immobilien Gmbh (2)A-1092 Wien AustriaKommunalkredit Finance AS (2) Krakovskà 1366/25 49 100CZ - 110 00 PrahaKommunalleasing Gmbh (2) Türkenstrasse 9, 05 50A-1092 Wien AustriaKommunalkredit Public Consulting Gmbh (2) Türkenstrasse 9, 41 100A-1092 Wien AustriaKommunalkredit Depotbank AG (2) Türkenstrasse 9, 01 100A-1092 Wien AustriaKommunalkredit Capital I Ltd (2) 22 Grenville Street, St Helier 17 100Jersey JE4 8PXKofis Leasing (2) Jana Milca 6 05 100010 01 Zilina - Slovaquie(1) Sociétés consolidées par FSA Holdings Ltd.(2) Sociétés consolidées par Kommunalkredit Austria AG : certaines en intégration globale (100 %), d’autres mises en équivalence (50 %), (les comptesconsolidés de Kommunalkredit Austria AG sont mis en équivalence dans les comptes du groupe Dexia Crédit Local).f. Liste des entreprises associées qui ne sont pas mises en équivalenceDénomination Siège Code Fraction Valeur netted’activité du capital comptabledétenuedes titres(en %) (EUR milliers)Le Monde Investisseurs 21 bis rue Claude Bernard 10 35,75 3 29175005 Paris FranceFonds Innovation Plus 7 à 11, quai André Citroën 41 37,5 204Nord-Pas-de-Calais75015 Paris FranceCypress Point Queensgate House 17 23 17Grand Cayman, Cayman IslandsBritish West IndiesIstituto per il Credito Sportivo Via Giovanbattista Vico, 5 01 21,62 24 65800192 Roma ItaliaRapport annuel 2004 • Dexia Crédit Local 77
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