RAPPORT ANNUEL 2004 - Dexia Crédit Local

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C. ÉCHELONNEMENT DE LA DETTE AU 31.12.2004(EUR millions)Année Autres devises EUR TOTAL2005 3 627 10 756 14 3832006 1 317 2 972 4 2892007 1 603 2 742 4 3452008 431 3 570 4 0012009 695 1 920 2 6152010 6 690 6962011 100 392 4922012 180 422 6022013 106 287 3932014 155 318 4732015 27 - 272016 83 265 3482017 76 25 1012018 4 11 152019 7 442 4492020 10 50 602021 18 - 182022 50 - 502023 18 - 182024 62 20 822025 - - -2026 23 - 232027 7 - 72028 4 - 42029 46 19 652030 - - -2031 29 - 292032 - 11 112033 - 76 762034 - 20 202041 - 347 347TOTAL 8 684 25 355 34 039170Rapport annuel 2004 Dexia Crédit Local•
Informations complémentairesRenseignements concernant la dette obligataireD. LISTE DES EMPRUNTS OBLIGATAIRES ÉMIS SUR LE MARCHÉ DOMESTIQUEPAR DEXIA CRÉDIT LOCAL AU 31.12.2004Devise Encours en devise Code ISIN/RGA Libellé Date échéance Encours(EUR millions)EUR 3 308 418 FR0000186637 EUR AMORT TC 4.4 % 07.03.05 07.03.2005 3EUR 4 497 258 FR0000186785 EUR AMORT TC 4.4 % 09.05.05 09.05.2005 4EUR 6 772 383 FR0000186918 EUR AMORT TC 5 % 11.07.05 11.07.2005 7EUR 144 826 566 FR0000197360 FRF 950M 0 % 23.10.05 (1) 23.10.2005 145EUR 15 244 902 FR0000208316 FRF100M INDEXÉ 27.10.05 27.10.2005 15EUR 15 244 902 FR0000208456 FRF100M INDEXÉ 24.11.05 24.11.2005 15EUR 61 000 000 FR0000484925 EUR 61M INDEXÉ 10.01.06 10.01.2006 61EUR 762 245 090 FR0000584641 FRF 5000M 6.70 % 24.01.06 24.01.2006 762EUR 457 347 051 FR0000584633 FRF 3000M 5.75 % 07.02.06 07.02.2006 457EUR 45 734 705 FR0000197782 FRF 300M TME 02.05.06 02.05.2006 46EUR 18 293 882 FR0000209074 FRF 120M 1.5 % INDEXÉ 05.05.06 05.05.2006 18EUR 50 000 000 FR0000476517 EUR 50M 21.07.06 21.07.2006 50EUR 45 734 705 FR0000208613 FRF 300M 0.4 % 31.07.06 (1) 31.07.2006 45EUR 40 000 000 FR0010002162 EUR 40M 14.08.06 14.08.2006 40EUR 30 000 000 FR0010007781 EUR 30M 25.08.06 25.08.2006 30EUR 50 000 000 FR0010007799 EUR 50M 25.08.06 25.08.2006 50EUR 144 064 321 FR0000207466 FRF 745M TEC 12.12.06 12.12.2006 144EUR 25 000 000 FR0010033407 EUR 25M 2003-2006 18.12.2006 25EUR 37 500 000 FR0010033415 EUR 37.5M 18.12.06 18.12.2006 38EUR 37 500 000 FR0010033423 EUR 37.5M 18.12.06 18.12.2006 38EUR 30 000 000 FR0010052555 EUR 30M EONIA CAPITALISE 16.02.07 16.02.2007 30EUR 91 469 410 FR0000209827 FRF 600M 0.80 % INDEXÉ 15.06.07 15.06.2007 91EUR 45 734 705 FR0000208183 FRF 300M TEC 04.09.07 04.09.2007 46EUR 392 556 219 FR0000584658 FRF 2575M TEC 25.10.07 25.10.2007 393EUR 153 591 623 Obligataire privé FRF 1000M 8.5243 % 10.02.08 (2) 10.02.2008 154EUR 45 734 705 FR0000209082 FRF 300M 4.5 TEC 24.4.08 24.04.2008 46EUR 457 347 050 FR0000207631 FRF 3000M 6 % 26.02.09 26.02.2009 458EUR 55 643 891 FR0000208951 FRF 500M 4.51 TEC 26.03.09 26.03.2009 56EUR 20 000 000 FR0000187338 EUR 20M 17.01.11 17.01.2011 20EUR 20 000 000 FR0000187346 EUR 20M 0 % INDEXÉ CAC 40 07.02.11 07.02.2011 20EUR 20 000 000 FR0000484990 EUR 20M 11.02.11 11.02.2011 20EUR 50 000 000 FR0000485286 EUR 50M 4.4.11 04.04.2011 50EUR 10 150 000 FR0010096792 EUR 10,15M 23.07.12 23.07.2012 10EUR 15 244 902 FR0000209405 FRF 100M INDEXÉ 18.06.13 18.06.2013 15TOTAL 3 401 786 688 3 402(1) Le montant de l'encours au 31 décembre 2004 correspond au montant initial de l'émission.(2) Emprunts non cotés.Rapport annuel 2004• Dexia Crédit Local 171
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