RAPPORT ANNUEL 2004 - Dexia Crédit Local

Comptes consolidésAnnexec. Ventilation selon le type de portefeuille hors intérêts courus et variations de l’exerciceActivité bancaire et autres Activité TOTALassurancePortefeuille Portefeuille Portefeuillede négociation de placement d’investissementValeur d’acquisition au 31.12.2003 0 905 2 303 206 3 414Variations de l’exerciceAcquisitions 66 1 416 4 685 78 6 245Cessions et titres échus 0 (944) (26) 0 (970)Transferts (2) 0 0 (171) 0 (171)Variations de périmètre (entrées) 0 0 0 0 0Variations de périmètre (sorties) 0 0 0 0 0Écarts de conversion (1) 0 12 0 (22) (10)Autres variations 0 0 0 0 0Valeur d’acquisition au 31.12.2004 (A) 66 1 389 6 791 262 8 508Réductions de valeur au 31.12.2003 0 (1) 0 0 (1)Variations de l’exerciceActées 0 0 0 0 0Reprises 0 0 0 0 0Annulées 0 0 0 0 0Transférées 0 0 0 0 0Variations de périmètre (entrées) 0 0 0 0 0Variations de périmètre (sorties) 0 0 0 0 0Écarts de conversion (1) 0 0 0 0 0Autres variations 0 0 0 0 0Réductions de valeur au 31.12.2004 (B) 0 (1) 0 0 (1)Valeur comptable nette au 31.12.2004 (A) - (B) 66 1 388 6 791 262 8 507(1) Mesure aussi bien l’effet de la variation des cours entre le 31.12.2003 et le 31.12.2004 appliquée aux soldes en devises au 31.12.2003que la différence entre le cours moyen et le cours de clôture sur les variations de l’exercice.(2) Ce transfert trouve sa contrepartie dans la note 2.4.e.d. Transferts entre portefeuillesValeur nette comptableImpact surau 31.12.2004 le résultat 2004Du portefeuille de transaction au portefeuille de placement 0 0Du portefeuille de transaction au portefeuille d’investissement 0 0Du portefeuille de placement au portefeuille d’investissement 0 0e. Ventilation en titres cotés et autres titres, hors intérêts courusValeur comptable Valeur de marché Plus-value latenteau 31.12.2004 au 31.12.2004 au 31.12.2004Titres cotés 8 202 8 778 576Autres titres 305 - -TOTAL 8 507 - -Rapport annuel 2004 • Dexia Crédit Local 89