Bilancio 2006 2 6

Bilancio Consolidato 2006 - Note Esplicative
12 PASSIVITA’ CORRENTI
12.1 Debiti verso banche
Finanziamenti 200,0
Linee di credito 412,7
Totale 612,7
Saldo al Saldo al
31/12/2006 31/12/2005
120,0
609,7
729,7
La variazione dei debiti verso banche si riferisce sia al rimborso pari a 120,0 milioni di euro relativi al finanziamento a
cinque anni sottoscritto nel 2002 con primari Istituti di credito, sia alla stipula di nuovi contratti per complessivi 200
milioni di euro.
Le linee di credito si riferiscono ad anticipazioni a brevissimo termine a revoca, con scadenza convenzionalmente fissata
ad un anno rinnovabile. La diminuzione è principalmente attribuibile ad un minor ricorso a tale tipo di finanziamento,
incrementando, invece i finanziamenti a medio e lungo termine. Tali linee di credito sono a tasso variabile. Il
fair value coincide con il valore di iscrizione. Al 31 dicembre 2006 il 45% circa delle linee di credito totali disponibili
era committed.
12.2 Debiti verso fornitori
Saldo 31/12/2006
Scadenza in anni Saldo al
Totale Entro 1 Oltre 1 31/12/2005
debiti verso fornitori 1.299,1 1.209,7 89,4 1.076,6
acconti 27,2 27,2 18,8
debiti verso imprese controllate - - 1,0
debiti verso imprese collegate 29,1 29,1 21,0
debiti verso controllante 0,3 0,3 0,9
debiti verso imprese del Gruppo Fininvest e del
Gruppo Mediolanum 164,6 88,3 76,3 108,0
Totale 1.520,3 1.354,6 165,7 1.226,3
La voce si riferisce principalmente a:
� debiti per acquisto diritti per 500,3 milioni di euro (619,0 milioni di euro al 31 dicembre 2005) di cui 24,1milioni di
euro di pertinenza del Gruppo Telecinco.
� debiti per realizzazione di produzioni televisive e verso collaboratori artistici e professionisti dell’area televisiva
per 128,8 milioni di euro (129,9 milioni di euro al 31 dicembre 2005). La quota relativa al consolidamento del
Gruppo Telecinco è pari a 78,1 milioni di euro;
� debiti nei confronti di agenzie e fornitori diversi dell’area pubblicità per 62,9 milioni di euro (51,9 milioni di euro al 31
dicembre 2005), di cui 16,3 milioni di euro relativi al Gruppo Telecinco.
La voce debiti verso imprese del Gruppo Fininvest e Gruppo Mediolanum è costituita principalmente da debiti per l’acquisto
di diritti televisivi davlle consociate Medusa e Milan A.C.
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