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172<br />
MEDIASET S.p.A.<br />
Stato patrimoniale ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio <strong>2006</strong><br />
PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO Note 31/12/<strong>2006</strong><br />
28<br />
di cui parti<br />
correlate<br />
% di<br />
incidenza<br />
31/12/2005<br />
di cui parti<br />
correlate<br />
% di<br />
incidenza<br />
Patrimonio netto 8<br />
Capitale sociale 8.1 614.238.333 614.238.333<br />
Riserva da sovrapprezzo azioni 8.2 275.237.092 275.237.092<br />
Azioni proprie 8.3 (413.900.975) (437.273.508)<br />
Altre riserve 8.4 2.284.643.619 1.365.853.527<br />
Riserve da valutazione 8.5 9.851.459 13.697.275<br />
Riserva da arrotondamento 1<br />
Utili (perdite) portati a nuovo 8.6 (807.687.425) 8.425.250<br />
Utile (perdita) dell'esercizio 522.435.315 595.097.187<br />
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.484.817.419 2.435.275.156<br />
Passività non correnti 9<br />
Trattamento di fine rapporto 9.1 6.194.855 5.865.947<br />
Passività fiscali differite 9.2 1.400.917 5.992.501<br />
Debiti e passività finanziarie 9.3 436.378.226 235.461.538<br />
Fondi per rischi e oneri 9.4 36.943.794 37.067.077<br />
Altre passività non correnti 9.5 - -<br />
Totale passività non correnti 480.917.792 284.387.063<br />
Passività correnti 10<br />
Debiti verso banche 10.1 611.000.000 730.731.510<br />
Debiti commerciali 10.2<br />
verso fornitori 6.086.984 9.732.385<br />
verso imprese controllate 618.015 963.706<br />
verso imprese consociate 679.642 379.231<br />
verso controllanti 42.689 63.514<br />
Totale 7.427.330 11.138.836<br />
Fondi per rischi ed oneri 10.3 306.479 423.174<br />
Debiti tributari 10.4 14.523.250 3.010.843<br />
Debiti finanziari infragruppo 10.5<br />
verso imprese controllate 312.997.567 404.024.034<br />
verso imprese collegate e a controllo congiunto 2.618.443 -<br />
Totale 315.616.010 404.024.034<br />
Altre passività finanziarie 10.6 1.006.952.680 1.000.896.192 99,4% 20.868.408 8.964.298 43,0%<br />
Altre passività correnti 10.7 80.573.253 75.615.879 93,8% 280.525.089 275.202.472 98,1%<br />
Totale passività correnti<br />
Passività non correnti correlate ad attività possedute<br />
2.036.399.002 1.450.721.894<br />
per la vendita 11 - -<br />
TOTALE PASSIVITA' 2.517.316.794 1.735.108.957<br />
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 5.002.134.213 4.170.384.113<br />
La voce altre passività finanziarie verso correlate si riferisce al finanziamento ottenuto dalla controllata Mediaset Investment S.a.r.l.<br />
per 1.000.000 migliaia di euro.<br />
La voce altre passività correnti verso correlate si riferisce principalmente ai debiti verso le controllate per l’adesione al consolidato<br />
fiscale per 49.450 migliaia di euro e al credito relativo all’acconto dell’IVA per 18.275 migliaia di euro relativo alla controllata R.T.I.<br />
S.p.A. dovuto al sistema IVA centralizzata di Gruppo.
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