Bilancio 2006 2 6

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Bilancio 2006 Mediaset S.p.A. – Note esplicative
9.4 Fondi per rischi ed oneri
La composizione ed i movimenti di tali fondi sono i seguenti:
Saldo iniziale
01/01/2006
Accantonamenti
Utilizzi
57
Oneri
finanziari
Altri
movimenti
Riclassifiche Arrotondamenti
Saldo finale
31/12/2006
Fondi per trattamento di
quiescenza ed obblighi simili 17 - (10) - - - - 7
Fondo rischi futuri 37.050 - - 3 - (116) - 36.937
Totale 37.067 - (10) 3 - (116) - 36.944
Il fondo rischi ed oneri è principalmente costituito per 34.591 migliaia di euro dal fondo accantonato nell’esercizio
2004 a fronte del credito vantato nei confronti di British Telecommunications Plc relativo all’avvenuta cessione della
partecipazione in Albacom S.p.A., commentato alla voce 4.6 crediti e attività finanziarie non correnti.
Il decremento è attribuibile principalmente alla riclassifica nel fondo rischi futuri corrente del valore
precedentemente classificato nella parte non corrente.
Per quanto attiene al procedimento penale 22694/2001 (altrimenti noto come Diritti Televisivi) si segnala che il 7
luglio 2006 si è conclusa l’udienza preliminare. Il GUP ha disposto il rinvio a giudizio per larga parte degli imputati per
i fatti successivi al 1998 e ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei medesimi soggetti per i fatti
precedenti a tale data (salvo che per le contestazioni di ricettazione e riciclaggio). Il dibattimento iniziato il 21
novembre 2006 è tuttora in corso. Com’è noto, in tale procedimento Mediaset S.p.A. si è costituita parte civile allo
scopo di seguire l’andamento del processo, nel contraddittorio tra accusa e difesa, ed accertare l’eventuale
sussistenza di lesioni patrimoniali a danno della Società.
10. Passività correnti
10.1 Debiti verso banche
I debiti verso banche sono così costituiti:
Saldo al 31/12/2006 Saldo al
Scadenze in anni 31/12/2005
Totale Entro 1 Da 1 a 5 Oltre 5
Conto correnti passivi - - - - 8.825
Finanziamento Pool San Paolo Imi - - - - 120.632
Linee di credito 611.000 611.000 - - 602.000
Totale 611.000 611.000 - - 731.457
La posta si è decrementata complessivamente di 119.732 migliaia di euro. In particolare nel corso dell’esercizio sono
aumentati di 9.000 migliaia di euro i contratti con primari Istituti di credito aventi ad oggetto linee di credito ma si è
azzerato il finanziamento in Pool con l’estinzione effettuata nel mese di novembre 2006. In pari data è stato estinto il
relativo contratto di copertura sul rischio di variazione del tasso d’interesse. Le linee di credito si riferiscono ad
anticipazioni a brevissimo termine a revoca, con scadenza convenzionalmente fissata ad un anno rinnovabile. Tali
linee sono a tasso variabile. Si ritiene che il fair value coincida con il valore di iscrizione. Al 31 dicembre 2006 il 45%
circa delle linee di credito totali disponibili era committeed.
10.2 Debiti commerciali
31/12/2006 31/12/2005
Scadenze in anni
Totale Entro 1 Da 1 a 5 Oltre 5
Debiti verso fornitori 6.087 6.087 - - 9.732
Debiti verso imprese controllate 618 618 - - 964
Debiti verso imprese consociate 680 680 - - 379
Debiti verso controllanti 43 43 - - 64
Arrotondamenti (1) (1) - - -
Totale 7.427 7.427 - - 11.139
Commentiamo di seguito la composizione ed i movimenti del periodo delle voci che compongono tale
raggruppamento:
Debiti verso fornitori
La voce presenta un decremento pari a 3.645 migliaia di euro e non risultano in essere debiti oltre i 12 mesi.
Debiti verso imprese controllate, collegate, consociate e controllante
I debiti commerciali verso imprese controllate sono costituiti da servizi erogati dalle controllate, in particolare da
R.T.I. S.p.A..
I debiti commerciali verso imprese consociate sono costituiti da addebiti sia per il costo di una sponsorizzazione da
Medusa S.p.A. sia per servizi erogati dalle consociate in particolare da Alba Servizi S.p.A..