Bilancio 2006 2 6

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Bilancio Consolidato 2006 - Note Esplicative
12.3 Debiti tributari
La composizione della voce è la seguente:
31/12/2006 31/12/2005
Ritenute su redditi di lavoro 11,6 13,0
Imposte correnti 29,5 39,4
Debito IVA 18,1 10,3
Altri debiti 21,4 10,8
Totale 80,7 73,5
12.4 Altre passività finanziarie
31/12/2006 31/12/2005
Debiti verso altri finanziatori 7,4 7,6
Passività finanziarie su derivati di negoziazione/non designati di copertura 3,6 1,2
Passività finanziarie su derivati di copertura 2,0 -
Totale 13,0 8,9
I debiti verso altri finanziatori, si riferiscono prevalentemente a debiti verso società di factor con clausola prosolvendo
per 1,0 milioni di euro, a rapporti finanziari di c/c con società collegate per 4,5 milioni di euro ed alla quota
corrente di debiti verso società di leasing e finanziamenti agevolati concessi al Gruppo Telecinco rispettivamente per
0,7 milioni di euro e 1,0 milioni di euro.
12.5 Strumenti derivati di copertura
Di seguito si riportano i valori di attività e passività relativi a strumenti finanziari di copertura, già precedentemente
commentati nelle note 8.4 (Attività finanziarie correnti) e 12.4 (Altre passività finanziarie) ai fini di evidenziare la posizione
netta del Gruppo.
31/12/2006
Attività Passività
Contratti forward su valute 0,5 4,9
Contratti opzioni su valute - 0,7
Collar su tassi 0,8
Totale 1,3 5,6
Di seguito si espone il nozionale dei contratti di acquisto a termine di valuta in essere al 31 dicembre 2006:
31/12/2006
Dollari statunitensi (USD) 383,4
Sterline inglesi 0,4
Totale 383,8
Con riferimento alla copertura degli impegni futuri per acquisto diritti, i derivati in essere al 31/12/2006 sono stati
stipulati con scadenza 2007-2008, coerentemente con i periodi in cui si presume tali asset saranno contrattualizzati
ed iscritti a bilancio. Con riferimento alle coperture dei debiti commerciali, i contratti derivati di copertura in essere
al 31/12/2006 sono stati stipulati con scadenze comprese tra gli esercizi 2007-2011 e con riferimento alle scadenze di
pagamento effettivo (ove determinabili) o, in assenza di quest’ultime, con la migliore approssimazione al momento
disponibile.