Bilancio 2006 2 6

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Bilancio 2006 Mediaset S.p.A. – Note esplicative
10.5 Debiti finanziari infragruppo
Tale voce, si riferisce ai rapporti di conto corrente intrattenuti con le società controllate, collegate e a controllo
congiunto.
Per quanto riguarda le condizioni di concessione dei finanziamenti infragruppo si rinvia a quanto già indicato nella
sezione dell’attivo alla voce 5.5 per crediti finanziari infragruppo.
Debiti finanziari infragruppo verso imprese controllate
59
31/12/2006 31/12/2005
Videotime S.p.A 41.177 15.286
Boing S.p.A. 1.914 4.812
Media Shopping S.p.A. 33.510 84.734
Publitalia'80 S.p.A. 230.735 216.269
Promoservice Italia S.p.A. 5.663 1.474
Elettronica Industriale S.p.A. - 81.449
Arrotondamenti (1) -
Totale 312.998 404.024
Debiti finanziari infragruppo verso imprese collegate e a controllo congiunto
31/12/2006 31/12/2005
Fascino Prod. Gest. Teatro S.r.l. 2.618 -
Totale 2.618 -
10.6 Altre passività finanziarie
31/12/2006 31/12/2005
derivati per forward v/ terzi 5.051 974
derivati per opzioni v/ terzi 1.005 825
derivati per opzioni su azioni - 349
derivati per forward v/controllate 545 9.938
derivati per opzioni v/controllate 351 4.627
deb. v/controparti per ant. su equity swap - 3.200
derivati su irs v/ terzi - 955
altri debiti finanziari a b/t 1.000.000 -
arrotondamenti 1 -
Totale 1.006.953 20.868
La voce Altri debiti finanziari a breve termine, pari a 1.000.000 migliaia di euro, si riferisce interamente al finanziamento
intercompany sottoscritto in data 14 dicembre 2006, con la controllata Mediaset Investment S.a.r.l. alle seguenti
condizioni:
� il tasso di riferimento per il calcolo degli interessi è l’Euribor 3 mesi/365 più 100 basis point;
� il pagamento trimestrale degli interessi è previsto alle seguenti scadenze 15 marzo, 15 giugno, 14 settembre e
14 dicembre;
� il capitale può essere rimborsato, tutto o in parte, in qualsiasi momento;
� la scadenza del finanziamento è il 14 dicembre 2007.
il residuo di 6.953 migliaia di euro è relativo al fair value negativo dei derivati su cambi.