Bilancio 2006 2 6

Bilancio 2006 Mediaset S.p.A. – Note esplicative
Posizione finanziaria netta
La posizione finanziaria netta della Mediaset S.p.A. al 31 dicembre 2006, confrontata con quella dell’esercizio
precedente è la seguente:
50
31/12/2006 31/12/2005
Cassa 66 57
Depositi bancari e postali 45.448 125.782
Titoli e attvità finanziarie correnti 13.525 23.498
Liquidità 59.039 149.337
Crediti finanziari verso imprese controllate 3.131.577 1.853.941
Crediti finanziari verso imprese collegate - 1.930
Totale crediti finanziari correnti 3.131.577 1.855.871
Debiti verso banche (611.000) (731.457)
Debiti e passività finanziarie correnti (1.000.000) (4.504)
Debiti finanziari verso imprese controllate (312.998) (404.024)
Debiti finanziari verso imprese collegate (2.618) -
Indebitamento finanziario corrente (1.926.616) (1.139.985)
Posizione finanziaria netta corrente 1.264.000 865.223
Attività finanziarie non correnti disponibili per la vendita - 84.885
Debiti e passività finanziarie non correnti (436.378) (234.737)
Indebitamento finanziario netto non corrente (436.378) (149.852)
Posizione finanziaria netta 827.622 715.371
La variazione positiva intervenuta nella posizione finanziaria netta, pari a 112.251 migliaia di euro, è derivante
principalmente dalle entrate finanziarie relative ai dividendi incassati dalle controllate per 517.077 migliaia di euro, alla
cessione della partecipazione in Hopa S.p.A. per 45.766 migliaia di euro e alla cessione integrale di due fondi della
Sicav per complessivi 84.752 migliaia di euro. Per quanto concerne le uscite finanziarie si segnala il pagamento dei
dividendi per 489.341 migliaia di euro e il flusso di cassa assorbito dalla gestione. Tali dinamiche sono meglio
dettagliate nel rendiconto finanziario.
Le passività finanziarie sono state qui esposte al solo fine di evidenziare la posizione finanziaria netta di Mediaset
S.p.A. al 31 dicembre 2006.
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