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192<br />
<strong>Bilancio</strong> <strong>2006</strong> Mediaset S.p.A. – Note esplicative<br />
non sono qualificabili come di copertura ai sensi dello IAS 39 e sono trattati con variazione di fair value nel Conto<br />
economico nelle voci oneri e proventi finanziari che comprendono utili e perdite su cambi forex.<br />
Derivati per opzioni su azioni<br />
La posta si è decrementata rispetto al 31 dicembre 2005 per un importo di 11.907 migliaia di euro, da attribuirsi<br />
principalmente alla chiusura del derivato Trs con Interbanca, il saldo rappresenta il fair value al 31 dicembre <strong>2006</strong><br />
dell’opzione call sul titolo Telecom.<br />
Attività finanziarie per strumenti derivati di copertura<br />
La voce rappresenta il fair value alla data del 31 dicembre <strong>2006</strong> relativo a due derivati collar, stipulati come<br />
operazioni di copertura sul rischio tasso a fronte del finanziamento in essere con Mediobanca.<br />
Si riporta qui di seguito la tabella che evidenzia la ripartizione dei crediti per area geografica.<br />
Italia<br />
49<br />
Paesi<br />
U.E.<br />
Europa<br />
Nord<br />
America<br />
Altri<br />
Paesi<br />
Totale<br />
Crediti verso clienti 353 46 - 47 - 446<br />
Crediti commerciali verso imprese consociate 364 (29) - - - 335<br />
Crediti commerciali verso imprese controllate 5.145 - - - - 5.145<br />
Crediti commerciali verso controllanti 10 - - - - 10<br />
Crediti tributari 61.938 - - - - 61.938<br />
Altri crediti e attività correnti 41.876 99 - 2 - 41.976<br />
Crediti finanziari infragruppo 3.131.577 - - - - 3.131.577<br />
Altre attività finanziarie correnti 18.812 783 861 - - 20.455<br />
Totale 3.260.074 899 861 49 - 3.261.883<br />
6.7 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti<br />
31/12/<strong>2006</strong> 31/12/2005<br />
Depositi bancari e postali 45.448 125.782<br />
Denaro e valori in cassa 66 57<br />
Totale 45.514 125.839<br />
Il saldo di 45.514 migliaia di euro (125.839 migliaia di euro al 31 dicembre 2005) include i rapporti di c/c intrattenuti<br />
presso primarie banche nazionali e non, pari a 45.448 migliaia di euro (125.782 migliaia di euro al 31 dicembre 2005)<br />
e casse contanti e valori bollati pari a 66 migliaia di euro (57 migliaia di euro al 31 dicembre 2005).
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